| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 805.00 | 65 307.00 | 3 499.00 | 68 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 694.00 | 65 444.00 | 41 250.00 | 106 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 890.00 | 157 843.00 | 12 048.00 | 169 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 935.00 | 290 987.00 | 88 948.00 | 379 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 684.00 | 27 004.00 | 176 680.00 | 203 684.00 |
BZ Autres créances | 2 313 113.00 | | 2 313 113.00 | 2 313 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 919.00 | 27 004.00 | 2 580 915.00 | 2 607 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 854.00 | 317 991.00 | 2 669 863.00 | 2 987 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 384.00 | 1 185 960.00 | | 1 753 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 792.00 | 567 424.00 | | -684 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 292.00 | 1 794 084.00 | | 1 109 292.00 |
DP Provisions pour risques | 294 172.00 | 294 172.00 | | 294 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 839.00 | 324 839.00 | | 324 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 375.00 | 48 348.00 | | 28 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 529 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 684.00 | 611 033.00 | | 677 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 080.00 | 311 039.00 | | 339 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 211.00 | 2 536.00 | | 7 211.00 |
EA Autres dettes | 183 383.00 | 3 397.00 | | 183 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 732.00 | 1 505 744.00 | | 1 235 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 863.00 | 3 624 667.00 | | 2 669 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 762 751.00 | | 3 762 751.00 | 3 762 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 751.00 | | 3 762 751.00 | 3 762 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757.00 | 53 156.00 | | 7 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757.00 | 53 156.00 | | 7 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 40 849.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 40 849.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 826.00 | 12 307.00 | | 5 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 001.00 | 5 971 734.00 | | 3 789 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 793.00 | 5 404 310.00 | | 4 473 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 792.00 | 567 424.00 | | -684 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 114.00 | | 13 821.00 | 366 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 764.00 | | 13 821.00 | 262 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 384.00 | 38 603.00 | | 252 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 762.00 | 6 545.00 | | 58 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 228.00 | 32 058.00 | | 191 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 839.00 | | | 324 839.00 |
6T Sur comptes clients | 18 832.00 | 8 172.00 | | 18 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 832.00 | 8 172.00 | | 18 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 671.00 | 8 172.00 | | 343 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 359.00 | 682 359.00 | | 682 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 383.00 | 183 383.00 | | 183 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
UX Autres créances clients | 203 684.00 | 203 684.00 | | 203 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 854.00 | 2 056 854.00 | | 2 056 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 260.00 | 216 260.00 | | 216 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 637.00 | 2 517 486.00 | 32 151.00 | 2 549 637.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 732.00 | 1 235 732.00 | | 1 235 732.00 |