| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 805.00 | 68 010.00 | 795.00 | 68 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 284.00 | 87 578.00 | 27 706.00 | 115 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 145.00 | 166 692.00 | 7 453.00 | 174 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 752.00 | 324 674.00 | 69 078.00 | 393 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 462.00 | | 121 462.00 | 121 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 042.00 | 14 764.00 | 489 278.00 | 504 042.00 |
BZ Autres créances | 2 918 998.00 | | 2 918 998.00 | 2 918 998.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 449.00 | 14 764.00 | 3 542 685.00 | 3 557 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 200.00 | 339 438.00 | 3 611 763.00 | 3 951 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 826 561.00 | 1 068 592.00 | | 826 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 006.00 | -242 030.00 | | 929 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 267.00 | 867 261.00 | | 1 796 267.00 |
DP Provisions pour risques | 294 172.00 | 338 779.00 | | 294 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 134.00 | 30 667.00 | | 31 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 306.00 | 369 446.00 | | 325 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 8 282.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 600.00 | 1 146 820.00 | | 1 074 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 286.00 | 351 348.00 | | 313 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 955.00 | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | 100 870.00 | 898 915.00 | | 100 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 190.00 | 2 407 319.00 | | 1 490 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 763.00 | 3 644 026.00 | | 3 611 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 447 069.00 | | 5 447 069.00 | 5 447 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 069.00 | | 5 447 069.00 | 5 447 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 46 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828 130.00 | | | 828 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 130.00 | | | 828 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 376.00 | 1 430.00 | | 99 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 376.00 | 1 430.00 | | 99 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728 754.00 | -1 430.00 | | 728 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 838.00 | 5 486 735.00 | | 6 490 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 833.00 | 5 728 765.00 | | 5 561 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 006.00 | -242 030.00 | | 929 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 681.00 | | 8 026.00 | 387 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 955.00 | | 393 752.00 | 1 955.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | 289 429.00 | 1 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 358.00 | | 8 026.00 | 283 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 445.00 | 6 229.00 | | 318 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 745.00 | 265.00 | | 67 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 306.00 | 5 964.00 | | 248 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 446.00 | 467.00 | 44 607.00 | 369 446.00 |
6T Sur comptes clients | 6 442.00 | 13 472.00 | 5 150.00 | 6 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 442.00 | 13 472.00 | 5 150.00 | 6 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 888.00 | 13 939.00 | 49 757.00 | 375 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 939.00 | 49 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 600.00 | 1 074 600.00 | | 1 074 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
UX Autres créances clients | 504 042.00 | 504 042.00 | | 504 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 863 099.00 | 2 863 099.00 | | 2 863 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 533.00 | 3 435 410.00 | 33 124.00 | 3 468 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 190.00 | 1 490 190.00 | | 1 490 190.00 |