| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 805.00 | 67 745.00 | 1 060.00 | 68 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 513.00 | 83 581.00 | 27 932.00 | 111 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 890.00 | 164 725.00 | 5 166.00 | 169 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 681.00 | 318 445.00 | 69 236.00 | 387 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 274.00 | | 117 274.00 | 117 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 232.00 | 6 442.00 | 1 126 790.00 | 1 133 232.00 |
BZ Autres créances | 2 329 748.00 | | 2 329 748.00 | 2 329 748.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 232.00 | 6 442.00 | 3 574 790.00 | 3 581 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 913.00 | 324 887.00 | 3 644 026.00 | 3 968 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 592.00 | 1 753 384.00 | | 1 068 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 030.00 | -684 792.00 | | -242 030.00 |
DL TOTAL (I) | 867 261.00 | 1 109 292.00 | | 867 261.00 |
DP Provisions pour risques | 338 779.00 | 294 172.00 | | 338 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 446.00 | 324 839.00 | | 369 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 282.00 | 28 375.00 | | 8 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 820.00 | 677 684.00 | | 1 146 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 348.00 | 339 080.00 | | 351 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955.00 | 7 211.00 | | 1 955.00 |
EA Autres dettes | 898 915.00 | 183 383.00 | | 898 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 319.00 | 1 235 732.00 | | 2 407 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 026.00 | 2 669 863.00 | | 3 644 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 366 917.00 | | 5 366 917.00 | 5 366 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 917.00 | | 5 366 917.00 | 5 366 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 607.00 | |
GE Autres charges | | | 25 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 1 931.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 1 931.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 5 826.00 | | -1 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 738.00 | 23 796.00 | | -9 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 735.00 | 3 789 001.00 | | 5 486 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 765.00 | 4 473 793.00 | | 5 728 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 030.00 | -684 792.00 | | -242 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 935.00 | | 7 746.00 | 379 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 585.00 | | 6 773.00 | 276 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 151.00 | | 972.00 | 32 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 987.00 | 27 458.00 | | 290 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 307.00 | 2 438.00 | | 65 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 287.00 | 25 019.00 | | 223 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 839.00 | 44 607.00 | | 324 839.00 |
6T Sur comptes clients | 27 004.00 | 4 851.00 | 25 413.00 | 27 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 004.00 | 4 851.00 | 25 413.00 | 27 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 843.00 | 49 458.00 | 25 413.00 | 351 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 458.00 | 25 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 820.00 | 1 146 820.00 | | 1 146 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 852.00 | 198 852.00 | | 198 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 915.00 | 898 915.00 | | 898 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 232.00 | 1 133 232.00 | | 1 133 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 112 794.00 | 2 112 794.00 | | 2 112 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 066.00 | 3 463 942.00 | 33 124.00 | 3 497 066.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 319.00 | 2 407 319.00 | | 2 407 319.00 |