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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 835.00 | 138 704.00 | 4 131.00 | 142 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 390.00 | 206 903.00 | 65 487.00 | 272 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BP En cours de production de services | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 794.00 | 921.00 | 30 873.00 | 31 794.00 |
BZ Autres créances | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 383.00 | 921.00 | 158 462.00 | 159 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 773.00 | 207 824.00 | 223 949.00 | 431 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 172.00 | 86 368.00 | | 161 172.00 |
DH Report à nouveau | | 82 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 692.00 | -7 852.00 | | -27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 142 279.00 | 169 972.00 | | 142 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | 49 731.00 | | 59 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 757.00 | 16 968.00 | | 15 757.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 2 054.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 670.00 | 70 623.00 | | 81 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 949.00 | 240 594.00 | | 223 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 818.00 | |
FM Production stockée | | | -9 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 70.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 763.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 323.00 | 279 605.00 | | 212 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 015.00 | 287 457.00 | | 240 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 692.00 | -7 852.00 | | -27 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 390.00 | | | 272 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 034.00 | | | 211 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 459.00 | 2 444.00 | | 204 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 459.00 | 2 444.00 | | 204 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |