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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 835.00 | 142 835.00 | | 142 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 390.00 | 211 034.00 | 61 356.00 | 272 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BP En cours de production de services | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 698.00 | 921.00 | 32 777.00 | 33 698.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 933.00 | 921.00 | 141 012.00 | 141 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 323.00 | 211 955.00 | 202 366.00 | 414 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 172.00 | 161 172.00 | | 161 172.00 |
DH Report à nouveau | -17 146.00 | -27 692.00 | | -17 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 885.00 | 10 546.00 | | -24 885.00 |
DL TOTAL (I) | 127 941.00 | 152 826.00 | | 127 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 310.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 197.00 | 46 584.00 | | 54 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 257.00 | 14 550.00 | | 15 257.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | 3 742.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 427.00 | 66 186.00 | | 74 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 368.00 | 219 012.00 | | 202 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 427.00 | 66 186.00 | | 74 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 809.00 | | 205 809.00 | 205 809.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
FM Production stockée | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 841.00 | 239 896.00 | | 207 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 726.00 | 229 350.00 | | 232 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 885.00 | 10 546.00 | | -24 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 390.00 | | | 272 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 034.00 | | | 211 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 248.00 | 1 786.00 | | 209 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 248.00 | 1 786.00 | | 209 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921.00 | | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | | | 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |