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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 835.00 | 141 049.00 | 1 786.00 | 142 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 390.00 | 209 248.00 | 63 142.00 | 272 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BP En cours de production de services | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | 921.00 | 20 279.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 791.00 | 921.00 | 155 870.00 | 156 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 181.00 | 210 169.00 | 219 012.00 | 429 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 172.00 | 161 172.00 | | 161 172.00 |
DH Report à nouveau | -27 692.00 | | | -27 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 546.00 | -27 692.00 | | 10 546.00 |
DL TOTAL (I) | 152 826.00 | 142 279.00 | | 152 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 59 761.00 | | 46 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 550.00 | 15 757.00 | | 14 550.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 4 342.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 186.00 | 81 670.00 | | 66 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 012.00 | 223 949.00 | | 219 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 186.00 | 81 170.00 | | 66 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 817.00 | | 224 817.00 | 224 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 817.00 | | 224 817.00 | 224 817.00 |
FM Production stockée | | | 12 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 896.00 | 212 323.00 | | 239 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 350.00 | 240 015.00 | | 229 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 546.00 | -27 692.00 | | 10 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 390.00 | | 65 994.00 | 272 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 994.00 | 272 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 994.00 | 211 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 034.00 | | 65 994.00 | 211 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 903.00 | 2 345.00 | | 206 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 903.00 | 2 345.00 | | 206 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921.00 | | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | | | 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |