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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 828.00 | 121 300.00 | 323 527.00 | 444 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 518.00 | 125 355.00 | 411 162.00 | 536 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 363.00 | | 1 323 363.00 | 1 323 363.00 |
BZ Autres créances | 462 132.00 | | 462 132.00 | 462 132.00 |
CF Disponibilités | 237 721.00 | | 237 721.00 | 237 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 217.00 | | 2 023 217.00 | 2 023 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 736.00 | 125 355.00 | 2 434 380.00 | 2 559 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | -66 275.00 | -118 816.00 | | -66 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 467.00 | 52 540.00 | | 46 467.00 |
DL TOTAL (I) | 553 891.00 | 507 424.00 | | 553 891.00 |
DP Provisions pour risques | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 874.00 | 959 036.00 | | 1 055 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 222.00 | 101 210.00 | | 86 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 736.00 | 760 802.00 | | 644 736.00 |
EA Autres dettes | 68 506.00 | 78 526.00 | | 68 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 339.00 | 1 899 623.00 | | 1 855 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 380.00 | 2 432 197.00 | | 2 434 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 136 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 136 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 125.00 | 141 684.00 | | 11 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 125.00 | 142 049.00 | | 11 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 125.00 | -114 675.00 | | -11 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 370.00 | 4 837 746.00 | | 4 434 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 903.00 | 4 785 206.00 | | 4 387 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 467.00 | 52 540.00 | | 46 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 518.00 | | 315 000.00 | 281 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 87 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 536 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 883.00 | | 315 000.00 | 133 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 629.00 | 81 726.00 | 125 355.00 | 43 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 629.00 | 81 726.00 | 125 355.00 | 43 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 868.00 | 212 868.00 | | 212 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 364.00 | 1 323 364.00 | | 1 323 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 874.00 | 1 055 874.00 | | 1 055 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 396.00 | 339 396.00 | | 339 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 132.00 | 1 785 496.00 | 39 635.00 | 1 825 132.00 |
VW T.V.A. | 288 971.00 | 288 971.00 | | 288 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 339.00 | 1 855 339.00 | | 1 855 339.00 |