| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 924.00 | 307 736.00 | 161 188.00 | 468 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 614.00 | 311 791.00 | 248 823.00 | 560 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 257.00 | | 860 257.00 | 860 257.00 |
BZ Autres créances | 157 447.00 | | 157 447.00 | 157 447.00 |
CF Disponibilités | 599 004.00 | | 599 004.00 | 599 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 709.00 | | 1 616 709.00 | 1 616 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 324.00 | 311 791.00 | 1 865 533.00 | 2 177 324.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 204.00 | | | -14 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 714.00 | | | 352 714.00 |
DL TOTAL (I) | 912 209.00 | | | 912 209.00 |
DP Provisions pour risques | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 188.00 | | | 670 188.00 |
EA Autres dettes | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 174.00 | | | 928 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 533.00 | | | 1 865 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 174.00 | | | 928 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 462.00 | | 3 842 462.00 | 3 842 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 462.00 | | 3 842 462.00 | 3 842 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 114.00 | |
GE Autres charges | | | 211 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 176.00 | | | -21 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 025.00 | | | 3 860 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 311.00 | | | 3 507 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 714.00 | | | 352 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 050.00 | | | 361 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 309.00 | | 10 305.00 | 550 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 674.00 | | 10 305.00 | 462 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 676.00 | 99 114.00 | | 212 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 676.00 | 99 114.00 | | 212 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 434.00 | 233 434.00 | | 233 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
UX Autres créances clients | 860 257.00 | 860 257.00 | | 860 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 340.00 | 1 017 705.00 | 39 635.00 | 1 057 340.00 |
VW T.V.A. | 307 051.00 | 307 051.00 | | 307 051.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 174.00 | 928 174.00 | | 928 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
ST Autres comptes | 1 058 562.00 | | | 1 058 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 174.00 | | | 177 174.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 886.00 | | | 714 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 570.00 | | | 179 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 941.00 | | | 1 368 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |