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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 598.00 | 10 180.00 | 5 418.00 | 15 598.00 |
AH Fonds commercial | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AP Constructions | 73 682.00 | 72 775.00 | 907.00 | 73 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 092.00 | 193 578.00 | 15 513.00 | 209 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 187.00 | 95 499.00 | 9 688.00 | 105 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 067.00 | 372 033.00 | 48 035.00 | 420 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
BN En cours de production de biens | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 717.00 | | 276 717.00 | 276 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 766.00 | 18 768.00 | 129 998.00 | 148 766.00 |
BZ Autres créances | 137 426.00 | | 137 426.00 | 137 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 493 156.00 | | 493 156.00 | 493 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 621.00 | 18 768.00 | 1 201 854.00 | 1 220 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 689.00 | 390 800.00 | 1 249 888.00 | 1 640 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 629 677.00 | 574 068.00 | | 629 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 067.00 | 55 609.00 | | 20 067.00 |
DL TOTAL (I) | 937 699.00 | 917 632.00 | | 937 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 185.00 | 36 690.00 | | 43 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 185.00 | 36 690.00 | | 43 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 868.00 | 24 174.00 | | 20 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 688.00 | 22 007.00 | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 679.00 | 63 210.00 | | 150 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 549.00 | 35 922.00 | | 64 549.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 3 018.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 005.00 | 148 730.00 | | 269 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 888.00 | 1 103 052.00 | | 1 249 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 317.00 | 134 067.00 | | 239 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 105.00 | | 15 462.00 | 407 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 420 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 220.00 | 15 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 387 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 349.00 | | 4 478.00 | 13 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 256.00 | | 10 984.00 | 377 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 808.00 | 14 724.00 | 2 499.00 | 359 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 1 347.00 | 2 220.00 | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 754.00 | 13 377.00 | 279.00 | 348 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 690.00 | 6 495.00 | | 36 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 690.00 | 6 495.00 | | 36 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 766.00 | 148 766.00 | | 148 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 426.00 | 137 426.00 | | 137 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 783.00 | 304 283.00 | 16 500.00 | 320 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 317.00 | 239 317.00 | | 239 317.00 |