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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AP Constructions | 73 682.00 | 71 532.00 | 2 149.00 | 73 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 424.00 | 166 635.00 | 38 789.00 | 205 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 415.00 | 83 391.00 | 16 024.00 | 99 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 919.00 | 332 448.00 | 73 471.00 | 405 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 164.00 | | 126 164.00 | 126 164.00 |
BN En cours de production de biens | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 781.00 | | 252 781.00 | 252 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 273.00 | 18 768.00 | 322 505.00 | 341 273.00 |
BZ Autres créances | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CF Disponibilités | 283 814.00 | | 283 814.00 | 283 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 601.00 | 18 768.00 | 1 066 833.00 | 1 085 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 520.00 | 351 216.00 | 1 140 304.00 | 1 491 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 529 152.00 | | | 529 152.00 |
DH Report à nouveau | | 515 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 131.00 | 13 634.00 | | 38 131.00 |
DL TOTAL (I) | 855 238.00 | 817 107.00 | | 855 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 070.00 | 54 023.00 | | 43 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 070.00 | 54 023.00 | | 43 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 450.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131.00 | 10 630.00 | | 13 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 182.00 | 77 081.00 | | 156 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 125.00 | 81 606.00 | | 57 125.00 |
EA Autres dettes | 15 158.00 | 7 494.00 | | 15 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 996.00 | 177 261.00 | | 241 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 304.00 | 1 048 391.00 | | 1 140 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 996.00 | | | 241 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 138.00 | 118 156.00 | 952 294.00 | 834 138.00 |
FG Production vendue services | 35 684.00 | 1 834.00 | 37 518.00 | 35 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 822.00 | 119 990.00 | 989 812.00 | 869 822.00 |
FM Production stockée | | | 5 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | 31 422.00 | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 101.00 | 20 178.00 | | 8 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 861.00 | 51 600.00 | | 12 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 861.00 | 37 983.00 | | -12 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 1 491.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 296.00 | 1 059 169.00 | | 1 013 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 165.00 | 1 045 535.00 | | 975 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 131.00 | 13 634.00 | | 38 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 060.00 | 29 547.00 | | 8 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 957.00 | 27 553.00 | 47 062.00 | 351 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 412.00 | 7 650.00 | 47 062.00 | 39 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 655.00 | 19 903.00 | | 301 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 023.00 | 3 827.00 | 14 780.00 | 54 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 023.00 | 3 827.00 | 14 780.00 | 54 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 827.00 | 14 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 182.00 | 156 182.00 | | 156 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 273.00 | 341 273.00 | | 341 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 457.00 | 393 957.00 | 16 500.00 | 410 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 996.00 | 241 996.00 | | 241 996.00 |