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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 598.00 | 12 490.00 | 3 108.00 | 15 598.00 |
AH Fonds commercial | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AP Constructions | 73 682.00 | 73 189.00 | 493.00 | 73 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 092.00 | 199 425.00 | 9 667.00 | 209 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 765.00 | 100 061.00 | 6 704.00 | 106 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 645.00 | 385 165.00 | 36 480.00 | 421 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 037.00 | | 124 037.00 | 124 037.00 |
BN En cours de production de biens | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 496.00 | | 260 496.00 | 260 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 292.00 | 18 768.00 | 95 524.00 | 114 292.00 |
BZ Autres créances | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 668 598.00 | | 668 598.00 | 668 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 062.00 | 18 768.00 | 1 214 295.00 | 1 233 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 708.00 | 403 933.00 | 1 250 775.00 | 1 654 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 649 744.00 | 629 677.00 | | 649 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 110.00 | 20 067.00 | | -69 110.00 |
DL TOTAL (I) | 868 588.00 | 937 699.00 | | 868 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 858.00 | 43 185.00 | | 45 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 858.00 | 43 185.00 | | 45 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 400.00 | 400.00 | | 200 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 328.00 | 20 868.00 | | 9 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | 150 679.00 | | 54 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 894.00 | 64 549.00 | | 68 894.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 2 821.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 329.00 | 269 005.00 | | 336 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 775.00 | 1 249 888.00 | | 1 250 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 329.00 | 239 317.00 | | 336 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 067.00 | | 1 578.00 | 420 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 960.00 | | 1 578.00 | 387 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 033.00 | 13 133.00 | | 372 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 2 309.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 852.00 | 10 823.00 | | 361 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 185.00 | 2 673.00 | | 43 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 185.00 | 2 673.00 | | 43 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 276.00 | 143 776.00 | 16 500.00 | 160 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 329.00 | 336 329.00 | | 336 329.00 |