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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 11 053.00 | 2 287.00 | 13 340.00 |
AH Fonds commercial | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AP Constructions | 73 682.00 | 72 361.00 | 1 321.00 | 73 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 233.00 | 185 563.00 | 17 669.00 | 203 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 341.00 | 90 830.00 | 9 511.00 | 100 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 105.00 | 359 808.00 | 47 297.00 | 407 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
BN En cours de production de biens | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 228.00 | | 257 228.00 | 257 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 268.00 | 18 768.00 | 191 500.00 | 210 268.00 |
BZ Autres créances | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 392 770.00 | | 392 770.00 | 392 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 523.00 | 18 768.00 | 1 055 755.00 | 1 074 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 627.00 | 378 575.00 | 1 103 052.00 | 1 481 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 574 068.00 | 567 283.00 | | 574 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 609.00 | 6 785.00 | | 55 609.00 |
DL TOTAL (I) | 917 632.00 | 862 023.00 | | 917 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 690.00 | 50 514.00 | | 36 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 690.00 | 50 514.00 | | 36 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 74 792.00 | | 63 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 922.00 | 79 376.00 | | 35 922.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 24 975.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 730.00 | 179 543.00 | | 148 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 052.00 | 1 092 080.00 | | 1 103 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 067.00 | 179 543.00 | | 134 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 919.00 | | 4 285.00 | 405 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 099.00 | | 407 105.00 | 3 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | 377 256.00 | 3 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | 2 450.00 | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 520.00 | | 1 835.00 | 378 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 203.00 | 14 703.00 | 3 099.00 | 348 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | 163.00 | | 10 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 313.00 | 14 540.00 | 3 099.00 | 337 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 514.00 | | 13 824.00 | 50 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 514.00 | | 13 824.00 | 50 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 922.00 | 33 774.00 | 2 148.00 | 35 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 268.00 | 210 268.00 | | 210 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 381.00 | 264 881.00 | 16 500.00 | 281 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 215.00 | 134 067.00 | 2 148.00 | 136 215.00 |