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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 8 121.00 | 5 704.00 | 13 825.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 489.00 | 35 279.00 | 26 209.00 | 61 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 873.00 | 60 960.00 | 48 913.00 | 109 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 403.00 | | 2 418 403.00 | 2 418 403.00 |
BZ Autres créances | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CF Disponibilités | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 005.00 | | 2 461 005.00 | 2 461 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 878.00 | 60 960.00 | 2 509 918.00 | 2 570 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 409.00 | | | 215 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
DL TOTAL (I) | 514 763.00 | | | 514 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 649.00 | | | 326 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 844.00 | | | 850 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 826.00 | | | 380 826.00 |
EA Autres dettes | 362 996.00 | | | 362 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 156.00 | | | 1 995 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 918.00 | | | 2 509 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 156.00 | | | 1 995 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 649.00 | | | 326 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 219 185.00 | 331 091.00 | 9 550 276.00 | 9 219 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 219 185.00 | 331 091.00 | 9 550 276.00 | 9 219 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 554 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 725 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 406.00 | | | 9 554 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420 052.00 | | | 9 420 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 046.00 | | 14 827.00 | 95 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | 7 075.00 | 41 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 737.00 | | 7 752.00 | 53 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 258.00 | 18 702.00 | | 42 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 341.00 | 4 340.00 | | 21 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 917.00 | 14 363.00 | | 20 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 844.00 | 850 844.00 | | 850 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 996.00 | 362 996.00 | | 362 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 403.00 | 2 418 403.00 | | 2 418 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 649.00 | 326 649.00 | | 326 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 565.00 | 2 441 565.00 | | 2 441 565.00 |
VW T.V.A. | 310 883.00 | 310 883.00 | | 310 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 156.00 | 1 995 156.00 | | 1 995 156.00 |