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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 11 198.00 | 2 627.00 | 13 825.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 311.00 | 51 871.00 | 21 439.00 | 73 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 695.00 | 80 629.00 | 50 066.00 | 130 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 235 247.00 | | 235 247.00 | 235 247.00 |
CF Disponibilités | 1 119 204.00 | | 1 119 204.00 | 1 119 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 731.00 | | 1 365 731.00 | 1 365 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 427.00 | 80 629.00 | 1 415 797.00 | 1 496 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 349 763.00 | | | 349 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 661.00 | | | -255 661.00 |
DL TOTAL (I) | 259 102.00 | | | 259 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
EA Autres dettes | 454 827.00 | | | 454 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 695.00 | | | 1 156 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 797.00 | | | 1 415 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 695.00 | | | 556 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 081.00 | 359 099.00 | 1 920 180.00 | 1 561 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 081.00 | 359 099.00 | 1 920 180.00 | 1 561 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | -95 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 177.00 | | | 2 053 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 837.00 | | | 2 308 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 661.00 | | | -255 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 873.00 | | 20 822.00 | 109 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 489.00 | | 11 822.00 | 61 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 960.00 | 19 669.00 | | 60 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 681.00 | 3 077.00 | | 25 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 279.00 | 16 592.00 | | 35 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 827.00 | 454 827.00 | | 454 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 565 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 527.00 | 246 527.00 | 9 000.00 | 255 527.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 695.00 | 556 695.00 | 565 000.00 | 1 156 695.00 |