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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 237.00 | | 237 237.00 | 237 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 325.00 | 50 698.00 | 59 627.00 | 110 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 789.00 | 100 063.00 | 146 725.00 | 246 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 684.00 | 150 761.00 | 446 923.00 | 597 684.00 |
BT Marchandises | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 257.00 | | 101 257.00 | 101 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 941.00 | 150 761.00 | 548 180.00 | 698 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -94 368.00 | -107 406.00 | | -94 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 318.00 | 13 038.00 | | 13 318.00 |
DL TOTAL (I) | 121 650.00 | 108 332.00 | | 121 650.00 |
DQ Provisions pour charges | | 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 707.00 | 411 751.00 | | 331 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 332.00 | 34 013.00 | | 63 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 21 502.00 | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 244.00 | 16 566.00 | | 12 244.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 135.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 529.00 | 483 967.00 | | 426 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 180.00 | 592 587.00 | | 548 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 392.00 | 152 340.00 | | 175 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 973.00 | | 1 257 973.00 | 1 257 973.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 976.00 | | 1 257 976.00 | 1 257 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | 6 245.00 | | 4 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579.00 | 6 245.00 | | 4 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | 1 465.00 | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213.00 | 1 465.00 | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 4 780.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 340.00 | 1 135 090.00 | | 1 318 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 022.00 | 1 122 051.00 | | 1 305 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 318.00 | 13 038.00 | | 13 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 684.00 | | | 597 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 684.00 | | | 597 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 237.00 | | | 237 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 114.00 | | | 357 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 237.00 | | | 237 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 114.00 | | | 357 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 207.00 | 53 555.00 | | 97 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 207.00 | 53 555.00 | | 97 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 707.00 | 80 570.00 | 251 137.00 | 331 707.00 |
VI Groupe et associés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 872.00 | 47 538.00 | 3 333.00 | 50 872.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 529.00 | 175 392.00 | 251 137.00 | 426 529.00 |