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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 237.00 | | 237 237.00 | 237 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 325.00 | 86 655.00 | 23 670.00 | 110 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 789.00 | 169 199.00 | 77 589.00 | 246 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 684.00 | 255 855.00 | 341 830.00 | 597 684.00 |
BT Marchandises | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 485.00 | 255 855.00 | 432 630.00 | 688 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -77 515.00 | -81 050.00 | | -77 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 235.00 | 3 534.00 | | 18 235.00 |
DL TOTAL (I) | 143 420.00 | 125 185.00 | | 143 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054.00 | 5 827.00 | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054.00 | 5 827.00 | | 1 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 617.00 | 292 237.00 | | 211 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 325.00 | 57 359.00 | | 44 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | 27 489.00 | | 24 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 17 471.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 634.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 157.00 | 395 190.00 | | 288 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 630.00 | 526 202.00 | | 432 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 929.00 | | 850 929.00 | 850 929.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 929.00 | | 850 929.00 | 850 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 3 730.00 | | 1 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 943.00 | 3 730.00 | | 6 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | 386.00 | | 6 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 6 213.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -2 483.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 269.00 | 1 347 026.00 | | 1 010 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 034.00 | 1 343 492.00 | | 992 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 235.00 | 3 534.00 | | 18 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 684.00 | | | 597 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 237.00 | | | 237 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 114.00 | | | 357 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 391.00 | 52 464.00 | | 203 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 391.00 | 52 464.00 | | 203 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 827.00 | 1 054.00 | 5 827.00 | 5 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 827.00 | 1 054.00 | 5 827.00 | 5 827.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 178.00 | 81 429.00 | 88 749.00 | 170 178.00 |
VI Groupe et associés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 666.00 | 11 332.00 | 3 333.00 | 14 666.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 718.00 | 157 969.00 | 88 749.00 | 246 718.00 |