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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 237.00 | | 237 237.00 | 237 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 325.00 | 68 677.00 | 41 649.00 | 110 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 789.00 | 134 714.00 | 112 074.00 | 246 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 684.00 | 203 391.00 | 394 293.00 | 597 684.00 |
BT Marchandises | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 593.00 | 203 391.00 | 526 202.00 | 729 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -81 050.00 | -94 368.00 | | -81 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | 13 318.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 125 185.00 | 121 650.00 | | 125 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 237.00 | 331 707.00 | | 292 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 359.00 | 63 332.00 | | 57 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 489.00 | 19 059.00 | | 27 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 471.00 | 12 244.00 | | 17 471.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 187.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 190.00 | 426 529.00 | | 395 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 202.00 | 548 180.00 | | 526 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 474.00 | 175 392.00 | | 184 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 922.00 | -2 358.00 | 1 308 564.00 | 1 310 922.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 929.00 | -2 358.00 | 1 308 571.00 | 1 310 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 629.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 730.00 | 4 291.00 | | 3 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 4 579.00 | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 5 213.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | 5 213.00 | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | -634.00 | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 026.00 | 1 318 340.00 | | 1 347 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 492.00 | 1 305 022.00 | | 1 343 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534.00 | 13 318.00 | | 3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 684.00 | | | 597 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 684.00 | | | 597 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 237.00 | | | 237 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 114.00 | | | 357 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 237.00 | | | 237 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 114.00 | | | 357 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 761.00 | 52 629.00 | | 150 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 761.00 | 52 629.00 | | 150 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 237.00 | 81 521.00 | 210 716.00 | 292 237.00 |
VI Groupe et associés | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 544.00 | 20 211.00 | 3 333.00 | 23 544.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 190.00 | 184 474.00 | 210 716.00 | 395 190.00 |