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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 022.00 | 4 462.00 | 7 560.00 | 12 022.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | 1.00 | 30 490.00 | 30 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 851.00 | 58 498.00 | 353.00 | 58 851.00 |
AP Constructions | 339 316.00 | 100 025.00 | 239 291.00 | 339 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 891.00 | 583 284.00 | 98 607.00 | 681 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 585.00 | 43 204.00 | 37 381.00 | 80 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 612.00 | 789 475.00 | 417 137.00 | 1 206 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 450.00 | 210 438.00 | 190 012.00 | 400 450.00 |
BN En cours de production de biens | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 860.00 | 28 378.00 | 987 482.00 | 1 015 860.00 |
BZ Autres créances | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 035.00 | 238 816.00 | 1 352 219.00 | 1 591 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 647.00 | 1 028 291.00 | 1 769 356.00 | 2 797 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | | | 134.00 |
DH Report à nouveau | | -72 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 450 921.00 | -601 641.00 | | -2 450 921.00 |
DK Provisions réglementées | 122 783.00 | 111 930.00 | | 122 783.00 |
DL TOTAL (I) | -2 108 003.00 | -341 936.00 | | -2 108 003.00 |
DP Provisions pour risques | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 913.00 | 1 768 265.00 | | 215 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 835.00 | 501 796.00 | | 493 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 267.00 | 108 262.00 | | 162 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 506.00 | | |
EA Autres dettes | 2 050 344.00 | 11 730.00 | | 2 050 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 360.00 | 2 391 559.00 | | 2 922 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 356.00 | 2 049 624.00 | | 1 769 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 828 561.00 | | 3 828 561.00 | 3 828 561.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 000.00 | | 3 829 000.00 | 3 829 000.00 |
FM Production stockée | | | 73 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 955 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 440 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 49 082.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 784.00 | 6 136.00 | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 284.00 | 57 070.00 | | 5 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | 72 159.00 | | 1 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 637.00 | 36 741.00 | | 14 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 974.00 | 108 899.00 | | 15 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 690.00 | -51 829.00 | | -10 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 936.00 | 2 790 034.00 | | 3 912 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 857.00 | 3 391 675.00 | | 6 363 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 450 921.00 | -601 641.00 | | -2 450 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 265.00 | | 243 251.00 | 1 125 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 904.00 | 1 206 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 179.00 | 101 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 725.00 | 1 103 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 980.00 | | 47 562.00 | 93 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 902.00 | | 195 673.00 | 1 029 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | 16.00 | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 725.00 | 127 072.00 | 17 884.00 | 404 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 657.00 | 7 502.00 | 2 198.00 | 57 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 067.00 | 119 570.00 | 15 685.00 | 347 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 835.00 | 493 835.00 | | 493 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 860.00 | 1 015 860.00 | | 1 015 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 913.00 | 215 913.00 | | 215 913.00 |
VP Divers | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 545.00 | 1 093 545.00 | | 1 093 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 359.00 | 2 922 359.00 | | 2 922 359.00 |