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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 366.00 | 11 549.00 | 7 818.00 | 19 366.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 490.00 | 30 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 091.00 | 56 600.00 | 1 491.00 | 58 091.00 |
AP Constructions | 350 880.00 | 169 056.00 | 181 824.00 | 350 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 152.00 | 390 445.00 | 249 707.00 | 640 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 682.00 | 61 973.00 | 25 709.00 | 87 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 984.00 | 689 623.00 | 625 360.00 | 1 314 984.00 |
BN En cours de production de biens | 660 386.00 | | 660 386.00 | 660 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 712.00 | 10 711.00 | 897 002.00 | 907 712.00 |
BZ Autres créances | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 148.00 | | 72 148.00 | 72 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 821.00 | 10 711.00 | 1 762 110.00 | 1 772 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 805.00 | 700 334.00 | 2 387 471.00 | 3 087 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 541.00 | | | -149 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 256.00 | | | -271 256.00 |
DK Provisions réglementées | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
DL TOTAL (I) | -264 818.00 | | | -264 818.00 |
DP Provisions pour risques | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 313.00 | | | 754 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 654.00 | | | 874 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 289.00 | | | 1 877 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 471.00 | | | 2 387 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 289.00 | | | 1 877 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 983 498.00 | | 1 983 498.00 | 1 983 498.00 |
FG Production vendue services | 1 856 512.00 | | 1 856 512.00 | 1 856 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 011.00 | | 3 840 011.00 | 3 840 011.00 |
FM Production stockée | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 712.00 | | | -36 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 216.00 | | | 5 076 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 472.00 | | | 5 347 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 256.00 | | | -271 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 957.00 | | 209 213.00 | 1 203 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 186.00 | 1 314 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 107 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 986.00 | 1 205 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 803.00 | | 7 345.00 | 103 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 739.00 | | 201 668.00 | 1 098 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | 200.00 | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 804.00 | 117 587.00 | 42 768.00 | 614 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 643.00 | 4 707.00 | 3 200.00 | 66 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 161.00 | 112 880.00 | 39 568.00 | 548 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 685.00 | 624.00 | 19 329.00 | 119 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 000.00 | 775 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 275 562.00 | | 275 562.00 | 275 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 438.00 | | 210 438.00 | 210 438.00 |
6T Sur comptes clients | 75 116.00 | 1 918.00 | 66 323.00 | 75 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 116.00 | 1 918.00 | 552 323.00 | 561 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 802.00 | 777 541.00 | 1 181 653.00 | 1 290 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 918.00 | 1 162 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624.00 | 19 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 313.00 | 754 313.00 | | 754 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 654.00 | 874 654.00 | | 874 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 895 243.00 | 895 242.00 | | 895 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 126 089.00 | 126 088.00 | | 126 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 148.00 | 72 147.00 | | 72 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 049.00 | 1 112 435.00 | 1 614.00 | 1 114 049.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 289.00 | 1 877 289.00 | | 1 877 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
ST Autres comptes | 811 340.00 | | | 811 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 677.00 | | | 287 677.00 |
YT Sous‐traitance | 279 671.00 | | | 279 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 820.00 | | | 465 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 143.00 | | | 734 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 577.00 | | | 608 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 802.00 | | | 1 918 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |