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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 022.00 | 7 655.00 | 4 366.00 | 12 022.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | 1.00 | 30 490.00 | 30 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 291.00 | 58 987.00 | 2 304.00 | 61 291.00 |
AP Constructions | 350 880.00 | 132 764.00 | 218 116.00 | 350 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 621.00 | 637 219.00 | 25 403.00 | 662 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 025.00 | 53 741.00 | 30 284.00 | 84 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 743.00 | 890 366.00 | 312 377.00 | 1 202 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 025.00 | 210 438.00 | 72 587.00 | 283 025.00 |
BN En cours de production de biens | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 522.00 | 75 116.00 | 757 406.00 | 832 522.00 |
BZ Autres créances | 138 929.00 | | 138 929.00 | 138 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 047.00 | 285 554.00 | 1 085 493.00 | 1 371 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 791.00 | 1 175 921.00 | 1 397 870.00 | 2 573 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 213.00 | 134.00 | | 14 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 555.00 | -2 450 921.00 | | -705 555.00 |
DK Provisions réglementées | 119 685.00 | 122 783.00 | | 119 685.00 |
DL TOTAL (I) | -516 656.00 | -2 108 003.00 | | -516 656.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 515 000.00 | | 495 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 440 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 000.00 | 955 000.00 | | 610 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 368.00 | 215 913.00 | | 125 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 325.00 | 493 835.00 | | 957 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 068.00 | 162 267.00 | | 123 068.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 2 050 344.00 | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 526.00 | 2 922 360.00 | | 1 304 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 870.00 | 1 769 356.00 | | 1 397 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 058 461.00 | | 3 058 461.00 | 3 058 461.00 |
FG Production vendue services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 751.00 | | 3 059 751.00 | 3 059 751.00 |
FM Production stockée | | | -48 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 020.00 | 3 784.00 | | 10 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 043.00 | 5 284.00 | | 16 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | 1 337.00 | | 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 338.00 | 14 637.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 15 974.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 809.00 | -10 690.00 | | 12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 638.00 | 3 912 936.00 | | 3 622 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 193.00 | 6 363 857.00 | | 4 328 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 555.00 | -2 450 921.00 | | -705 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 612.00 | | 29 395.00 | 1 206 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 477.00 | 1 201 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 477.00 | 1 096 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 363.00 | | 2 440.00 | 101 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 850.00 | | 26 939.00 | 1 103 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 16.00 | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 913.00 | 126 046.00 | 25 154.00 | 513 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 960.00 | 3 682.00 | | 62 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 952.00 | 122 364.00 | 25 154.00 | 450 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 367.00 | 2 338.00 | 10 020.00 | 127 367.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 000.00 | 226 755.00 | 571 755.00 | 955 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 367.00 | 229 093.00 | 581 775.00 | 1 082 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 325.00 | 957 325.00 | | 957 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 832 522.00 | 832 522.00 | | 832 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 637.00 | 1 037 637.00 | | 1 037 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 526.00 | 1 304 526.00 | | 1 304 526.00 |