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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 012.00 | 14 855.00 | 16 157.00 | 31 012.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 135 652.00 | 55 757.00 | 79 895.00 | 135 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 050.00 | 111 705.00 | 176 346.00 | 288 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 616.00 | 135 943.00 | 39 673.00 | 175 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
BF Prêts | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 848.00 | 395 471.00 | 394 377.00 | 789 848.00 |
BT Marchandises | 914 753.00 | 15 348.00 | 899 405.00 | 914 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 837.00 | 306 865.00 | 1 071 972.00 | 1 378 837.00 |
BZ Autres créances | 299 284.00 | | 299 284.00 | 299 284.00 |
CF Disponibilités | 644 257.00 | | 644 257.00 | 644 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 763.00 | 322 213.00 | 2 928 550.00 | 3 250 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 611.00 | 717 683.00 | 3 322 928.00 | 4 040 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
CU Autres participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 986.00 | 270 986.00 | | 270 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DG Autres réserves | 1 016 571.00 | 1 001 653.00 | | 1 016 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 871.00 | 14 918.00 | | 74 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 546.00 | 1 388 675.00 | | 1 463 546.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 147.00 | 143 537.00 | | 251 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 389.00 | 17 519.00 | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 082.00 | 1 156 603.00 | | 1 220 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 285.00 | 258 762.00 | | 242 285.00 |
EA Autres dettes | 65 480.00 | 62 481.00 | | 65 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 382.00 | 1 638 902.00 | | 1 799 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 928.00 | 3 027 576.00 | | 3 322 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 087.00 | 1 508 465.00 | | 1 588 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 467.00 | 2 512.00 | | 2 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 378 530.00 | | 7 378 530.00 | 7 378 530.00 |
FG Production vendue services | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 514.00 | | 7 389 514.00 | 7 389 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 889.00 | 41 174.00 | | 48 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 167.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 167.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 90.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 204.00 | 5 656.00 | | 6 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -5 489.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 457.00 | 7 225 353.00 | | 7 592 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 587.00 | 7 210 435.00 | | 7 517 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 871.00 | 14 918.00 | | 74 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 995.00 | | 173 567.00 | 639 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 080.00 | 158 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 714.00 | 789 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 31 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 274.00 | 599 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 789.00 | | 17 345.00 | 14 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 913.00 | | 146 679.00 | 468 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 292.00 | | 9 543.00 | 156 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 199.00 | 45 144.00 | 10 083.00 | 283 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 027.00 | 828.00 | | 14 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 172.00 | 44 316.00 | 10 083.00 | 269 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 185.00 | 15 348.00 | 7 185.00 | 7 185.00 |
6T Sur comptes clients | 379 149.00 | 66 349.00 | 138 633.00 | 379 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 334.00 | 158 908.00 | 145 818.00 | 386 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 334.00 | 218 908.00 | 145 818.00 | 386 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 697.00 | 145 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 082.00 | 1 220 082.00 | | 1 220 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
UP Prêts | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 138.00 | 1 011 138.00 | | 1 011 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 699.00 | 367 699.00 | | 367 699.00 |
VB T. V. A. | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 680.00 | 57 774.00 | 184 682.00 | 248 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 630.00 | 200 630.00 | | 200 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 449.00 | 1 695 699.00 | 154 750.00 | 1 850 449.00 |
VW T.V.A. | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 993.00 | 1 588 087.00 | 184 682.00 | 1 778 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 677.00 | 32 757.00 | | 43 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 164.00 | 36 649.00 | | 45 164.00 |
ST Autres comptes | 421 974.00 | 461 778.00 | | 421 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 880.00 | 321 936.00 | | 311 880.00 |
YT Sous‐traitance | 381 537.00 | 375 419.00 | | 381 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 745.00 | 15 565.00 | | 12 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 106.00 | 29 363.00 | | 38 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 783.00 | 62 120.00 | | 81 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 478 830.00 | 1 383 928.00 | | 1 478 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 074 279.00 | 1 008 231.00 | | 1 074 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 300.00 | 1 211 347.00 | | 1 173 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |