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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 517.00 | 70 152.00 | 39 365.00 | 109 517.00 |
AP Constructions | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723 321.00 | 2 046 796.00 | 676 525.00 | 2 723 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 763.00 | 249 106.00 | 213 656.00 | 462 763.00 |
BF Prêts | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 988.00 | 2 393 605.00 | 992 383.00 | 3 385 988.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 859 994.00 | | 859 994.00 | 859 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 524.00 | 31 947.00 | 817 578.00 | 849 524.00 |
BZ Autres créances | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
CF Disponibilités | 1 261 384.00 | | 1 261 384.00 | 1 261 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 193.00 | 31 947.00 | 3 125 246.00 | 3 157 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 181.00 | 2 425 552.00 | 4 117 629.00 | 6 543 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 012.00 | | | 1 128 012.00 |
DG Autres réserves | 1 879 237.00 | | | 1 879 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
DK Provisions réglementées | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 760.00 | | | 3 321 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 512.00 | | | 341 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 402.00 | | | 258 402.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 869.00 | | | 795 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 628.00 | | | 4 117 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 869.00 | | | 660 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 262 964.00 | | 4 262 964.00 | 4 262 964.00 |
FG Production vendue services | 1 874.00 | 311 318.00 | 313 192.00 | 1 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 837.00 | 311 318.00 | 4 576 155.00 | 4 264 837.00 |
FM Production stockée | | | 207 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 923.00 | | | 4 838 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 020.00 | | | 4 649 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 988.00 | | 124 967.00 | 3 385 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 534.00 | 3 460 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 534.00 | 3 270 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 006.00 | | 7 195.00 | 120 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 146.00 | | 117 772.00 | 3 203 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 543.00 | 224 368.00 | 60 306.00 | 2 229 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 689.00 | 10 952.00 | | 69 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 854.00 | 213 416.00 | 60 306.00 | 2 159 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 307.00 | 7 370.00 | 9 926.00 | 22 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 307.00 | 7 370.00 | 9 926.00 | 22 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 370.00 | 9 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 60 000.00 | 135 000.00 | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 512.00 | 341 512.00 | | 341 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 401.00 | 258 401.00 | | 258 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UP Prêts | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
UX Autres créances clients | 955 033.00 | 955 033.00 | | 955 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 724.00 | 974 250.00 | | 973 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 560.00 | 973 725.00 | 62 836.00 | 1 036 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 869.00 | 660 869.00 | 135 000.00 | 795 869.00 |