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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 996.00 | 13 003.00 | 2 992.00 | 15 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 5 040.00 | 2 154.00 | 7 195.00 |
AP Constructions | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 693.00 | 2 572 133.00 | 338 559.00 | 2 910 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 098.00 | 419 174.00 | 56 924.00 | 476 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 041.00 | 3 026 414.00 | 596 627.00 | 3 623 041.00 |
BN En cours de production de biens | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 595.00 | 6 857.00 | 719 738.00 | 726 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 071.00 | 31 946.00 | 720 124.00 | 752 071.00 |
BZ Autres créances | 165 496.00 | | 165 496.00 | 165 496.00 |
CF Disponibilités | 1 789 689.00 | | 1 789 689.00 | 1 789 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 082.00 | 38 803.00 | 3 468 278.00 | 3 507 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 130 124.00 | 3 065 217.00 | 4 064 906.00 | 7 130 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 012.00 | | | 1 128 012.00 |
DG Autres réserves | 1 475 781.00 | | | 1 475 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DK Provisions réglementées | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 378.00 | | | 2 730 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 525.00 | | | 551 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 510.00 | | | 303 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 401.00 | | | 298 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 490.00 | | | 179 490.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 527.00 | | | 1 334 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 906.00 | | | 4 064 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 527.00 | | | 784 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 825.00 | | 48 573.00 | 3 700 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 839.00 | 195 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 356.00 | 3 623 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 517.00 | 23 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355 281.00 | | 48 573.00 | 3 355 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 836.00 | | | 212 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 941.00 | 175 989.00 | 109 517.00 | 2 959 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 511.00 | 9 051.00 | 109 517.00 | 118 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 431.00 | 166 939.00 | | 2 841 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 486.00 | 7 654.00 | 8 237.00 | 15 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 486.00 | 7 654.00 | 8 237.00 | 15 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 654.00 | 8 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 402.00 | 298 402.00 | | 298 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 491.00 | 179 491.00 | | 179 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
UP Prêts | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 752 071.00 | 752 071.00 | | 752 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 176.00 | 176.00 | | 550 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 918.00 | 931 920.00 | 45 997.00 | 977 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 528.00 | 784 528.00 | | 1 334 528.00 |