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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 996.00 | 14 105.00 | 1 890.00 | 15 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 6 479.00 | 715.00 | 7 195.00 |
AP Constructions | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 589.00 | 2 698 741.00 | 340 848.00 | 3 039 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 809.00 | 453 561.00 | 44 247.00 | 497 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BF Prêts | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 649.00 | 3 189 949.00 | 658 699.00 | 3 848 649.00 |
BN En cours de production de biens | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 461.00 | 7 240.00 | 616 220.00 | 623 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 298.00 | 5 404.00 | 911 894.00 | 917 298.00 |
BZ Autres créances | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CF Disponibilités | 1 280 059.00 | | 1 280 059.00 | 1 280 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 619.00 | 12 645.00 | 3 092 974.00 | 3 105 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 269.00 | 3 202 594.00 | 3 751 674.00 | 6 954 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 012.00 | | | 1 128 012.00 |
DG Autres réserves | 1 365 163.00 | | | 1 365 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
DK Provisions réglementées | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 069.00 | | | 2 654 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 184.00 | | | 531 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 451.00 | | | 215 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 048.00 | | | 220 048.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 604.00 | | | 1 097 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 674.00 | | | 3 751 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 388.00 | | | 705 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 042.00 | | 225 608.00 | 3 623 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 848 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 554 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 854.00 | | 150 608.00 | 3 403 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 997.00 | | 75 000.00 | 195 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 414.00 | 163 536.00 | 3 189 950.00 | 3 026 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 2 540.00 | 20 585.00 | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 370.00 | 160 995.00 | 3 169 365.00 | 3 008 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 903.00 | 7 589.00 | 5 978.00 | 14 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 903.00 | 7 589.00 | 5 978.00 | 14 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 589.00 | 5 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 451.00 | 215 451.00 | | 215 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 048.00 | 220 048.00 | | 220 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
UP Prêts | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 917 298.00 | 917 298.00 | | 917 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 064.00 | 136 848.00 | 392 216.00 | 529 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 587.00 | 1 000 590.00 | 45 997.00 | 1 046 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 605.00 | 705 388.00 | 392 216.00 | 1 097 605.00 |