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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 517.00 | 59 200.00 | 50 317.00 | 109 517.00 |
AP Constructions | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 056.00 | 1 948 954.00 | 846 102.00 | 2 795 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 681.00 | 193 771.00 | 252 909.00 | 446 681.00 |
BF Prêts | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 545.00 | 2 229 476.00 | 1 217 069.00 | 3 446 545.00 |
BN En cours de production de biens | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 443.00 | | 676 443.00 | 676 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 812.00 | 28 349.00 | 816 462.00 | 844 812.00 |
BZ Autres créances | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
CF Disponibilités | 1 154 790.00 | | 1 154 790.00 | 1 154 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 425.00 | 28 349.00 | 2 765 075.00 | 2 793 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 970.00 | 2 257 825.00 | 3 982 145.00 | 6 239 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 012.00 | | | 1 128 012.00 |
DG Autres réserves | 1 642 850.00 | | | 1 642 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 388.00 | | | 236 388.00 |
DK Provisions réglementées | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 033.00 | | | 3 139 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 754.00 | | | 209 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 266.00 | | | 317 266.00 |
EA Autres dettes | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 112.00 | | | 843 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 145.00 | | | 3 982 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 112.00 | | | 648 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 070 889.00 | | 4 070 889.00 | 4 070 889.00 |
FG Production vendue services | 285 677.00 | | 285 677.00 | 285 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 566.00 | | 4 356 566.00 | 4 356 566.00 |
FM Production stockée | | | 148 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 418.00 | | | 4 685 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 030.00 | | | 4 449 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 388.00 | | | 236 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 154.00 | | | 185 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 521.00 | 301 939.00 | 92 917.00 | 2 020 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 737.00 | 10 952.00 | | 58 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 784.00 | 290 987.00 | 92 917.00 | 1 961 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 60 000.00 | 195 000.00 | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 754.00 | 209 754.00 | | 209 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 265.00 | 317 265.00 | | 317 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 092.00 | 933 092.00 | | 933 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 833.00 | 933 092.00 | 67 741.00 | 1 000 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 112.00 | 648 112.00 | 195 000.00 | 843 112.00 |