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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 996.00 | 11 902.00 | 4 093.00 | 15 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 711.00 | 106 608.00 | 10 103.00 | 116 711.00 |
AP Constructions | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 119.00 | 2 438 744.00 | 423 375.00 | 2 862 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 098.00 | 385 624.00 | 90 474.00 | 476 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 824.00 | 2 959 941.00 | 740 883.00 | 3 700 824.00 |
BN En cours de production de biens | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 758.00 | 31 663.00 | 926 095.00 | 957 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 818.00 | 31 946.00 | 572 871.00 | 604 818.00 |
BZ Autres créances | 286 240.00 | | 286 240.00 | 286 240.00 |
CF Disponibilités | 1 517 341.00 | | 1 517 341.00 | 1 517 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 092.00 | 63 609.00 | 3 349 482.00 | 3 413 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 917.00 | 3 023 551.00 | 4 090 365.00 | 7 113 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 012.00 | | | 1 128 012.00 |
DG Autres réserves | 1 451 357.00 | | | 1 451 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 424.00 | | | 144 424.00 |
DK Provisions réglementées | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 579.00 | | | 2 841 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 720.00 | | | 550 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 572.00 | | | 186 572.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 786.00 | | | 1 248 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 365.00 | | | 4 090 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 826.00 | | | 1 247 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 317.00 | | 209 693.00 | 3 539 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 185.00 | 3 700 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 185.00 | 3 355 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 772.00 | | 59 693.00 | 3 343 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 836.00 | | 150 000.00 | 62 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 467.00 | 187 659.00 | 48 185.00 | 2 820 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 019.00 | 13 492.00 | | 105 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 448.00 | 174 167.00 | 48 185.00 | 2 715 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 583.00 | 7 784.00 | 4 881.00 | 12 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 583.00 | 7 784.00 | 4 881.00 | 12 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 784.00 | 4 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 934.00 | 191 934.00 | | 191 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 599.00 | 303 599.00 | | 303 599.00 |
UP Prêts | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
UX Autres créances clients | 604 819.00 | 604 819.00 | | 604 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 720.00 | 550 720.00 | | 550 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 573.00 | 186 573.00 | | 186 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 241.00 | 286 241.00 | | 286 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 182.00 | 907 346.00 | 62 836.00 | 970 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 826.00 | 1 247 826.00 | | 1 247 826.00 |