| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 988.00 | 4 115.00 | 11 873.00 | 15 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 574.00 | 3 890.00 | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 547.00 | 241 210.00 | 930 337.00 | 1 171 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 296.00 | | 118 296.00 | 118 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 831.00 | 257 325.00 | 1 060 506.00 | 1 317 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 170.00 | | 754 170.00 | 754 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 727.00 | 74 935.00 | 341 792.00 | 416 727.00 |
BT Marchandises | 1 801 560.00 | | 1 801 560.00 | 1 801 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 661 742.00 | 181 969.00 | 7 479 774.00 | 7 661 742.00 |
BZ Autres créances | 1 977 338.00 | | 1 977 338.00 | 1 977 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CF Disponibilités | 1 183 075.00 | | 1 183 075.00 | 1 183 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 813.00 | | 300 813.00 | 300 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 119 579.00 | 256 903.00 | 13 862 675.00 | 14 119 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 437 409.00 | 514 228.00 | 14 923 181.00 | 15 437 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 334 452.00 | 5 688 072.00 | | 4 334 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 340.00 | 346 380.00 | | 706 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 792.00 | 6 254 452.00 | | 5 260 792.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 583.00 | 97 500.00 | | 1 381 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 522.00 | 15 677.00 | | 23 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 030.00 | 6 555 254.00 | | 7 180 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 779.00 | 444 987.00 | | 494 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 412.00 | | | 254 412.00 |
EA Autres dettes | 54 575.00 | 53 091.00 | | 54 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 203.00 | 142 781.00 | | 142 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 531 104.00 | 7 309 290.00 | | 9 531 104.00 |
ED (V) | 127 585.00 | 111 061.00 | | 127 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 923 181.00 | 13 678 502.00 | | 14 923 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -102 397.00 | | -102 397.00 | -102 397.00 |
FD Production vendue biens | 14 459 023.00 | 5 197 932.00 | 14 459 023.00 | 14 459 023.00 |
FG Production vendue services | 338 591.00 | 13 609.00 | 338 591.00 | 338 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 586 073.00 | 5 211 541.00 | 14 797 614.00 | 9 586 073.00 |
FM Production stockée | | | -154 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 681 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 627 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 745 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 452.00 | 10 000.00 | | 304 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 452.00 | 30 000.00 | | 304 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 37 071.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 452.00 | | | 304 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 450.00 | 37 071.00 | | 305 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -7 071.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 279.00 | 106 969.00 | | 221 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 003 441.00 | 14 938 321.00 | | 15 003 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 101.00 | 14 591 941.00 | | 14 297 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 340.00 | 346 380.00 | | 706 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 954.00 | | 1 357 837.00 | 412 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 926.00 | 118 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 960.00 | 1 316 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 962.00 | 26 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 072.00 | 1 171 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 162.00 | | 12 788.00 | 17 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 866.00 | | 1 226 753.00 | 325 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 926.00 | | 118 296.00 | 69 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 194.00 | 126 713.00 | 79 582.00 | 210 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 495.00 | 3 582.00 | 2 962.00 | 15 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 699.00 | 123 131.00 | 76 620.00 | 194 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 211.00 | 6 724.00 | | 68 211.00 |
6T Sur comptes clients | 173 772.00 | 15 919.00 | 7 722.00 | 173 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 983.00 | 22 642.00 | 7 722.00 | 241 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 683.00 | 22 642.00 | 7 722.00 | 245 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 642.00 | 7 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 030.00 | 7 180 030.00 | | 7 180 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 412.00 | 254 412.00 | | 254 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 296.00 | | 118 296.00 | 118 296.00 |
UX Autres créances clients | 7 439 921.00 | 7 439 921.00 | | 7 439 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
VB T. V. A. | 1 139 108.00 | 1 139 108.00 | | 1 139 108.00 |
VC Groupe et associés | 764 281.00 | 764 281.00 | | 764 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 767.00 | 83 791.00 | 978 731.00 | 1 322 767.00 |
VI Groupe et associés | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 563.00 | | | 1 287 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 943.00 | 355 636.00 | 3 307.00 | 358 943.00 |
VP Divers | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 813.00 | 300 813.00 | | 300 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 058 190.00 | 9 939 894.00 | 118 296.00 | 10 058 190.00 |
VW T.V.A. | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 531 104.00 | 8 268 606.00 | 978 731.00 | 9 531 104.00 |