| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 608.00 | 42 242.00 | 13 366.00 | 55 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 4 145.00 | 319.00 | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 339.00 | 699 012.00 | 466 327.00 | 1 165 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 063.00 | 745 398.00 | 638 665.00 | 1 384 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 788.00 | | 960 788.00 | 960 788.00 |
BN En cours de production de biens | 394 219.00 | | 394 219.00 | 394 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 358 046.00 | | 2 358 046.00 | 2 358 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283 722.00 | 381 033.00 | 5 902 689.00 | 6 283 722.00 |
BZ Autres créances | 9 640 525.00 | 283 632.00 | 9 356 893.00 | 9 640 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 967 504.00 | | 3 967 504.00 | 3 967 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 879 091.00 | 664 395.00 | 23 214 426.00 | 23 879 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 486 331.00 | 1 633 240.00 | 23 853 091.00 | 25 486 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 278 024.00 | 4 839 034.00 | | 6 278 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 736.00 | 1 438 990.00 | | 1 560 736.00 |
DL TOTAL (I) | 8 058 761.00 | 6 498 024.00 | | 8 058 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 103.00 | 2 197 138.00 | | 1 786 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 187.00 | 27 928.00 | | 25 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 304.00 | 11 564 838.00 | | 12 448 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 909.00 | 1 103 055.00 | | 809 909.00 |
EA Autres dettes | 470 350.00 | 2 934 356.00 | | 470 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 477.00 | 100 641.00 | | 54 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 594 330.00 | 17 927 956.00 | | 15 594 330.00 |
ED (V) | | 53 288.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 853 091.00 | 24 479 268.00 | | 23 853 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 634.00 | 24 681.00 | 33 315.00 | 8 634.00 |
FD Production vendue biens | 12 365 114.00 | 3 100 632.00 | 15 465 746.00 | 12 365 114.00 |
FG Production vendue services | 264 611.00 | 5 878.00 | 270 489.00 | 264 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 769 550.00 | 3 131 191.00 | 15 769 550.00 | 15 769 550.00 |
FM Production stockée | | | 2 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 818 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 080 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 899 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 918 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 530.00 | 32 127.00 | | 21 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 053.00 | | | 281 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 582.00 | 32 127.00 | | 302 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 8 437.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 020.00 | 30 245.00 | | 517 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 037.00 | 38 681.00 | | 517 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 455.00 | -6 554.00 | | -214 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 720.00 | 154 813.00 | | 1 129 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 122 012.00 | 13 431 816.00 | | 18 122 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 561 275.00 | 11 992 826.00 | | 16 561 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 736.00 | 1 438 990.00 | | 1 560 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 053.00 | | 30 429.00 | 1 367 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 133 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 419.00 | 1 384 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 156.00 | 1 169 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 608.00 | | 25 109.00 | 55 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 637.00 | | 5 321.00 | 1 177 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 704.00 | 115 851.00 | 13 156.00 | 642 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 035.00 | 12 207.00 | | 30 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 669.00 | 103 644.00 | 13 156.00 | 612 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 842 612.00 | 2 430.00 | 621 865.00 | 842 612.00 |
6T Sur comptes clients | 1 370 830.00 | 247 516.00 | 1 237 313.00 | 1 370 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 558.00 | 70 419.00 | 134 345.00 | 347 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561 000.00 | 320 365.00 | 1 993 523.00 | 2 561 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561 000.00 | 520 365.00 | 1 993 523.00 | 2 561 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 365.00 | 1 993 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 304.00 | 12 448 304.00 | | 12 448 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 350.00 | 470 350.00 | | 470 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
UX Autres créances clients | 6 283 722.00 | 6 283 722.00 | | 6 283 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 782 506.00 | 1 782 506.00 | | 1 782 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 891.00 | 681 852.00 | 1 103 039.00 | 1 784 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 970.00 | | | 410 970.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853 752.00 | 7 853 752.00 | | 7 853 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 287.00 | 274 287.00 | | 274 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 332 078.00 | 16 198 533.00 | 133 545.00 | 16 332 078.00 |
VW T.V.A. | 500 749.00 | 500 749.00 | | 500 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 594 330.00 | 14 491 291.00 | 1 103 039.00 | 15 594 330.00 |