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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 608.00 | 30 035.00 | 25 572.00 | 55 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 3 252.00 | 1 212.00 | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 174.00 | 609 417.00 | 563 757.00 | 1 173 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 808.00 | | 133 808.00 | 133 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 053.00 | 642 704.00 | 724 349.00 | 1 367 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 216.00 | | 427 216.00 | 427 216.00 |
BN En cours de production de biens | 344 138.00 | | 344 138.00 | 344 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 842 612.00 | -842 612.00 | |
BT Marchandises | 2 593 853.00 | | 2 593 853.00 | 2 593 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 416 715.00 | 1 370 830.00 | 13 045 885.00 | 14 416 715.00 |
BZ Autres créances | 4 830 053.00 | 347 558.00 | 4 482 495.00 | 4 830 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CF Disponibilités | 3 380 497.00 | | 3 380 497.00 | 3 380 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 293.00 | | 299 293.00 | 299 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 315 919.00 | 2 561 000.00 | 23 754 919.00 | 26 315 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 682 971.00 | 3 203 704.00 | 24 479 268.00 | 27 682 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 839 034.00 | 4 420 716.00 | | 4 839 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 990.00 | 418 317.00 | | 1 438 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 024.00 | 5 059 034.00 | | 6 498 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 138.00 | 1 572 456.00 | | 2 197 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 928.00 | 27 327.00 | | 27 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 564 838.00 | 10 332 466.00 | | 11 564 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 055.00 | 363 165.00 | | 1 103 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 576.00 | | |
EA Autres dettes | 2 934 356.00 | 2 305 674.00 | | 2 934 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 641.00 | 180 175.00 | | 100 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 927 956.00 | 14 793 838.00 | | 17 927 956.00 |
ED (V) | 53 288.00 | 129 772.00 | | 53 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 479 268.00 | 19 982 644.00 | | 24 479 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
FD Production vendue biens | 12 347 833.00 | | 12 347 833.00 | 12 347 833.00 |
FG Production vendue services | 264 667.00 | | 264 667.00 | 264 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 646 558.00 | | 12 646 558.00 | 12 646 558.00 |
FM Production stockée | | | 195 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 399 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 097 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 825.00 | |
GE Autres charges | | | 316 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 782 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 437.00 | 887.00 | | 8 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 245.00 | 17 254.00 | | 30 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 681.00 | 18 141.00 | | 38 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 554.00 | -18 141.00 | | -6 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 813.00 | -12 720.00 | | 154 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 431 809.00 | 14 875 536.00 | | 13 431 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 992 818.00 | 14 457 218.00 | | 11 992 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 990.00 | 418 317.00 | | 1 438 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 065.00 | 5 811.00 | | 5 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 973.00 | | 76 079.00 | 1 290 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 108.00 | | 7 500.00 | 48 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 551.00 | | 67 086.00 | 1 110 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 314.00 | | 1 493.00 | 132 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 577.00 | 122 127.00 | | 520 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 824.00 | 11 211.00 | | 18 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 752.00 | 110 917.00 | | 501 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 782 567.00 | 60 045.00 | | 782 567.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206 848.00 | 218 780.00 | 54 798.00 | 1 206 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 840 770.00 | | 493 212.00 | 840 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830 184.00 | 278 825.00 | 548 009.00 | 2 830 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830 184.00 | 278 825.00 | 548 009.00 | 2 830 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 564 838.00 | 11 564 838.00 | | 11 564 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934 356.00 | 2 934 356.00 | | 2 934 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 808.00 | | 133 808.00 | 133 808.00 |
UX Autres créances clients | 14 269 777.00 | 14 269 777.00 | | 14 269 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 938.00 | 146 938.00 | | 146 938.00 |
VB T. V. A. | 1 824 122.00 | 1 824 122.00 | | 1 824 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 862.00 | 1 449 710.00 | 746 152.00 | 2 195 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 699.00 | | | 175 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 397.00 | 297 397.00 | | 297 397.00 |
VP Divers | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681 985.00 | 2 681 985.00 | | 2 681 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 293.00 | 299 293.00 | | 299 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 679 869.00 | 19 546 061.00 | 133 808.00 | 19 679 869.00 |
VW T.V.A. | 788 355.00 | 788 355.00 | | 788 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 927 956.00 | 17 181 804.00 | 746 152.00 | 17 927 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |