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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 134.00 | 11 873.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 564.00 | 2 516.00 | 194 048.00 | 196 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013 088.00 | | 1 013 088.00 | 1 013 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 239.00 | 2 650.00 | 1 306 589.00 | 1 309 239.00 |
BT Marchandises | 159 369.00 | | 159 369.00 | 159 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 500.00 | | 967 500.00 | 967 500.00 |
BZ Autres créances | 279 145.00 | | 279 145.00 | 279 145.00 |
CF Disponibilités | 135 175.00 | | 135 175.00 | 135 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 560.00 | | 1 542 560.00 | 1 542 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 799.00 | 2 650.00 | 2 849 148.00 | 2 851 799.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 133.00 | | | -106 133.00 |
DL TOTAL (I) | -104 133.00 | | | -104 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 910.00 | | | 435 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 398.00 | | | 208 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 418.00 | | | 1 398 418.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 699.00 | | | 885 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 281.00 | | | 2 953 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 148.00 | | | 2 849 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
FG Production vendue services | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 005.00 | | 144 005.00 | 144 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 138.00 | | | 250 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 133.00 | | | -106 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 309 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 87 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 910.00 | 435 910.00 | | 435 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 086.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 418.00 | 1 398 418.00 | | 1 398 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 699.00 | 885 699.00 | | 885 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 967 500.00 | 967 500.00 | | 967 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 276 548.00 | 276 548.00 | | 276 548.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 516.00 | 1 248 016.00 | 87 500.00 | 1 335 516.00 |
VW T.V.A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 281.00 | 2 953 281.00 | | 2 953 281.00 |