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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | 393.00 | 35.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CF Disponibilités | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 104.00 | 393.00 | 116 711.00 | 117 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 184.00 | 393.00 | 116 791.00 | 117 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 304 103.00 | -728 032.00 | | -2 304 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 999.00 | -1 576 072.00 | | -11 999.00 |
DL TOTAL (I) | -2 314 102.00 | -2 302 103.00 | | -2 314 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 077.00 | 2 055 611.00 | | 2 383 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 1 004 727.00 | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 429.00 | 170 712.00 | | 14 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 257.00 | | |
EA Autres dettes | 11 469.00 | 189.00 | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 893.00 | 3 320 495.00 | | 2 430 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 791.00 | 1 018 392.00 | | 116 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 621 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 500.00 | 621 751.00 | | 78 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 731.00 | 19 233.00 | | 6 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -244.00 | 2 018 325.00 | | -244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | 2 037 557.00 | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 013.00 | -1 415 807.00 | | 72 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 961.00 | 2 101 437.00 | | 82 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 959.00 | 3 677 509.00 | | 94 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 999.00 | -1 576 072.00 | | -11 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 393.00 | | | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | | | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | | | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 379 634.00 | 2 379 634.00 | | 2 379 634.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 893.00 | 2 430 893.00 | | 2 430 893.00 |