| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 1 588.00 | 1 769.00 | 3 358.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 1 581.00 | 11 254.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 939.00 | 126 913.00 | 605 027.00 | 731 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 637.00 | 130 082.00 | 1 636 555.00 | 1 766 637.00 |
BT Marchandises | 87 097.00 | | 87 097.00 | 87 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 184.00 | 389.00 | 41 795.00 | 42 184.00 |
BZ Autres créances | 195 111.00 | | 195 111.00 | 195 111.00 |
CF Disponibilités | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 695.00 | 389.00 | 411 306.00 | 411 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 332.00 | 130 471.00 | 2 047 861.00 | 2 178 332.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 489.00 | -106 133.00 | | -504 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 543.00 | -398 356.00 | | -223 543.00 |
DL TOTAL (I) | -726 032.00 | -502 489.00 | | -726 032.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 21 534.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 039.00 | 462 379.00 | | 19 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 662.00 | 507 406.00 | | 419 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 173.00 | 109 348.00 | | 27 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 089.00 | 202 083.00 | | 70 089.00 |
EA Autres dettes | 1 951 830.00 | 10 227.00 | | 1 951 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 699.00 | 705 699.00 | | 285 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 893.00 | 2 018 678.00 | | 2 773 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 861.00 | 1 516 189.00 | | 2 047 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 551.00 | | 1 077 551.00 | 1 077 551.00 |
FG Production vendue services | 457 941.00 | | 457 941.00 | 457 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 493.00 | | 1 535 493.00 | 1 535 493.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 481 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 905.00 | 3 034 613.00 | | 1 537 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 448.00 | 3 432 969.00 | | 1 761 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 543.00 | -398 356.00 | | -223 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 762.00 | | 952 875.00 | 813 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | 790 000.00 | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 658.00 | | 70 721.00 | 720 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 747.00 | | 92 154.00 | 89 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 408.00 | 69 674.00 | | 60 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 1 119.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 939.00 | 68 555.00 | | 59 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 662.00 | 419 662.00 | | 419 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 699.00 | 285 699.00 | | 285 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
UX Autres créances clients | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 766.00 | 1 910 766.00 | | 1 910 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 116.00 | 237 296.00 | 181 820.00 | 419 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 893.00 | 2 773 893.00 | | 2 773 893.00 |