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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 469.00 | 2 888.00 | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 558.00 | 11 508.00 | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 103.00 | 59 381.00 | 633 722.00 | 693 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 762.00 | 60 408.00 | 753 354.00 | 813 762.00 |
BT Marchandises | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BZ Autres créances | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
CF Disponibilités | 507 986.00 | | 507 986.00 | 507 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 835.00 | | 762 835.00 | 762 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 597.00 | 60 408.00 | 1 516 189.00 | 1 576 597.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 133.00 | | | -106 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 356.00 | -106 133.00 | | -398 356.00 |
DL TOTAL (I) | -502 489.00 | -104 133.00 | | -502 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 534.00 | 24 777.00 | | 21 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 379.00 | | | 462 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 406.00 | 435 910.00 | | 507 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 348.00 | 208 398.00 | | 109 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 083.00 | 1 398 418.00 | | 202 083.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | 80.00 | | 10 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 699.00 | 885 699.00 | | 705 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 678.00 | 2 953 281.00 | | 2 018 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 189.00 | 2 849 148.00 | | 1 516 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 379.00 | | | 462 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 166.00 | | 2 371 166.00 | 2 371 166.00 |
FG Production vendue services | 182 044.00 | | 182 044.00 | 182 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 210.00 | | 2 553 210.00 | 2 553 210.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 063.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 357.00 | | | 481 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 357.00 | | | 481 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 357.00 | | | 481 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 732.00 | | | 481 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 613.00 | 144 005.00 | | 3 034 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 969.00 | 250 138.00 | | 3 432 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 356.00 | -106 133.00 | | -398 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 239.00 | | 517 611.00 | 1 309 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 088.00 | 813 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 088.00 | | 720 658.00 | 1 013 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 659.00 | | 512 087.00 | 1 221 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 580.00 | | 2 167.00 | 87 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650.00 | 109 063.00 | 51 305.00 | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 108 471.00 | 51 182.00 | 2 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | 6.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 406.00 | 507 406.00 | | 507 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 083.00 | 202 083.00 | | 202 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 699.00 | 705 699.00 | | 705 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
UX Autres créances clients | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VI Groupe et associés | 439 530.00 | 439 530.00 | | 439 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 884.00 | 125 217.00 | 89 667.00 | 214 884.00 |
VW T.V.A. | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 678.00 | 2 018 678.00 | | 2 018 678.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |