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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 724.00 | 393.00 | 100 331.00 | 100 724.00 |
BZ Autres créances | 375 025.00 | | 375 025.00 | 375 025.00 |
CF Disponibilités | 542 955.00 | | 542 955.00 | 542 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 705.00 | 393.00 | 1 018 312.00 | 1 018 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 785.00 | 393.00 | 1 018 392.00 | 1 018 785.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -728 032.00 | -504 489.00 | | -728 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 072.00 | -223 543.00 | | -1 576 072.00 |
DL TOTAL (I) | -2 302 103.00 | -726 032.00 | | -2 302 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 611.00 | 19 039.00 | | 2 055 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 727.00 | 419 662.00 | | 1 004 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 712.00 | 27 173.00 | | 170 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 257.00 | 70 089.00 | | 89 257.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 1 951 830.00 | | 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 285 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 320 495.00 | 2 773 893.00 | | 3 320 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 392.00 | 2 047 861.00 | | 1 018 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 573.00 | | 1 165 573.00 | 1 165 573.00 |
FG Production vendue services | 306 122.00 | | 306 122.00 | 306 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 694.00 | | 1 471 694.00 | 1 471 694.00 |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 751.00 | | | 621 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 751.00 | | | 621 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018 325.00 | | | 2 018 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 557.00 | | | 2 037 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415 807.00 | | | -1 415 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 437.00 | 1 537 905.00 | | 2 101 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 509.00 | 1 761 448.00 | | 3 677 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 072.00 | -223 543.00 | | -1 576 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 637.00 | | -1 766 557.00 | 1 766 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 358.00 | | -793 358.00 | 793 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 379.00 | | -791 379.00 | 791 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 900.00 | | -181 820.00 | 181 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 082.00 | 51 952.00 | 182 034.00 | 130 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 1 990.00 | 3 578.00 | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 494.00 | 49 962.00 | 178 456.00 | 128 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | 4.00 | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | 4.00 | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 4.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 727.00 | 1 004 727.00 | | 1 004 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 306 868.00 | 306 868.00 | | 306 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 611.00 | 2 055 611.00 | | 2 055 611.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 591.00 | 475 591.00 | | 475 591.00 |
VW T.V.A. | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 495.00 | 3 320 495.00 | | 3 320 495.00 |