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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AH Fonds commercial | 919 194.00 | 100 000.00 | 819 194.00 | 919 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 018.00 | | 231 018.00 | 231 018.00 |
AN Terrains | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AP Constructions | 1 302 018.00 | 722 631.00 | 579 387.00 | 1 302 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 706.00 | 102 661.00 | 15 045.00 | 117 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 124.00 | 1 838 285.00 | 503 839.00 | 2 342 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 462.00 | | 147 462.00 | 147 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079 472.00 | 2 780 856.00 | 2 298 615.00 | 5 079 472.00 |
BT Marchandises | 3 630 659.00 | | 3 630 659.00 | 3 630 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 519.00 | 250 203.00 | 1 804 316.00 | 2 054 519.00 |
BZ Autres créances | 896 766.00 | | 896 766.00 | 896 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 134.00 | 250 203.00 | 6 469 931.00 | 6 720 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 799 606.00 | 3 031 059.00 | 8 768 547.00 | 11 799 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 860.00 | 1 034 860.00 | | 1 034 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
DG Autres réserves | 1 696 150.00 | 1 817 232.00 | | 1 696 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 462.00 | 38 917.00 | | -566 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 769.00 | 3 043 232.00 | | 2 316 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 331.00 | 3 226 405.00 | | 3 375 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 964.00 | 86 095.00 | | 39 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 84.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 230.00 | 2 764 259.00 | | 2 290 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 949.00 | 709 381.00 | | 666 949.00 |
EA Autres dettes | 79 192.00 | 99 821.00 | | 79 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 777.00 | 6 886 048.00 | | 6 451 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 547.00 | 9 929 280.00 | | 8 768 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 995 870.00 | 6 216 388.00 | | 5 995 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305 758.00 | 918 497.00 | | 1 305 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 478 490.00 | 14 399.00 | 21 492 890.00 | 21 478 490.00 |
FG Production vendue services | 509 839.00 | | 509 839.00 | 509 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 988 329.00 | 14 399.00 | 22 002 729.00 | 21 988 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 372 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 856 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 709.00 | |
GE Autres charges | | | 213 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 505 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 643.00 | 292 374.00 | | 294 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 470.00 | 2 200.00 | | 8 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 470.00 | 37 200.00 | | 18 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 934.00 | 9 546.00 | | 17 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 387.00 | 546.00 | | 278 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 322.00 | 10 092.00 | | 396 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 851.00 | 27 108.00 | | -377 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 399 411.00 | 24 044 027.00 | | 22 399 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 965 874.00 | 24 005 110.00 | | 22 965 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 462.00 | 38 917.00 | | -566 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 078.00 | 97 353.00 | | 48 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 768.00 | | 47 131.00 | 5 199 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 427.00 | 5 079 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 1 162 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 127.00 | 3 766 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 674.00 | | | 1 162 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 421.00 | | 43 673.00 | 3 890 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 673.00 | | 3 458.00 | 146 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 435.00 | 222 835.00 | 149 413.00 | 2 607 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 21.00 | 300.00 | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 995.00 | 222 814.00 | 149 113.00 | 2 594 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 231.00 | 2 290 231.00 | | 2 290 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 949.00 | 666 949.00 | | 666 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 520.00 | 2 054 520.00 | | 2 054 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 759.00 | 1 305 759.00 | | 1 305 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 573.00 | 1 613 776.00 | 455 797.00 | 2 069 573.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 335.00 | | | 238 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 767.00 | 896 767.00 | | 896 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 524.00 | 3 020 061.00 | 147 463.00 | 3 167 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 668.00 | 5 995 871.00 | 455 797.00 | 6 451 668.00 |