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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AH Fonds commercial | 919 195.00 | 100 000.00 | 819 195.00 | 919 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 018.00 | | 231 018.00 | 231 018.00 |
AN Terrains | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AP Constructions | 1 356 500.00 | 791 092.00 | 565 407.00 | 1 356 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 321.00 | 109 064.00 | 18 256.00 | 127 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 248.00 | 1 901 622.00 | 504 625.00 | 2 406 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 709.00 | 2 919 057.00 | 2 278 651.00 | 5 197 709.00 |
BT Marchandises | 4 345 373.00 | | 4 345 373.00 | 4 345 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 428.00 | 155 547.00 | 1 922 880.00 | 2 078 428.00 |
BZ Autres créances | 1 263 074.00 | | 1 263 074.00 | 1 263 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 293 781.00 | | 293 781.00 | 293 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022 816.00 | 155 547.00 | 7 867 271.00 | 8 022 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 528.00 | 3 074 605.00 | 10 145 922.00 | 13 220 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 860.00 | 1 034 860.00 | | 1 034 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
DG Autres réserves | 1 004 687.00 | 1 696 150.00 | | 1 004 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 305.00 | -566 462.00 | | 465 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 074.00 | 2 316 769.00 | | 2 657 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 373.00 | 3 375 331.00 | | 3 594 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 681.00 | 39 964.00 | | 40 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 109.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 703.00 | 2 290 230.00 | | 3 030 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 366.00 | 666 949.00 | | 754 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
EA Autres dettes | 54 286.00 | 79 192.00 | | 54 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488 847.00 | 6 451 777.00 | | 7 488 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 922.00 | 8 768 547.00 | | 10 145 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 870.00 | 5 995 870.00 | | 5 072 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | 1 305 758.00 | | 2 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 762 051.00 | 10 278.00 | 21 772 330.00 | 21 762 051.00 |
FG Production vendue services | 584 385.00 | | 584 385.00 | 584 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 346 437.00 | 10 278.00 | 22 356 715.00 | 22 346 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 632 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 802 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 202.00 | |
GE Autres charges | | | 171 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 158 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 566.00 | 294 643.00 | | 112 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 8 470.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | 10 000.00 | | 31 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 395.00 | 18 470.00 | | 34 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 17 934.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 396 322.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 553.00 | -377 851.00 | | 30 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 673 438.00 | 22 399 411.00 | | 22 673 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 208 133.00 | 22 965 874.00 | | 22 208 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 305.00 | -566 462.00 | | 465 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 907.00 | 48 078.00 | | 54 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 079 472.00 | | 199 889.00 | 5 079 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 140 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 652.00 | 5 197 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 752.00 | 3 895 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 374.00 | | 1.00 | 1 162 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 968.00 | | 196 971.00 | 3 766 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 131.00 | | 2 917.00 | 150 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 857.00 | 206 953.00 | 68 752.00 | 2 680 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 696.00 | 206 953.00 | 68 752.00 | 2 668 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 704.00 | 3 030 704.00 | | 3 030 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 366.00 | 754 366.00 | | 754 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 429.00 | 2 078 429.00 | | 2 078 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591 667.00 | 1 176 068.00 | 2 248 903.00 | 3 591 667.00 |
VI Groupe et associés | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 906.00 | | | 627 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 075.00 | 1 263 075.00 | | 1 263 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 664.00 | 3 377 184.00 | 137 480.00 | 3 514 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 488 470.00 | 5 072 871.00 | 2 248 903.00 | 7 488 470.00 |