| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 701 520.00 | 205 551.00 | 495 969.00 | 701 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 1 134.00 | 8 841.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 305.00 | 58 620.00 | 105 685.00 | 164 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 286.00 | 267 294.00 | 1 182 992.00 | 1 450 286.00 |
BT Marchandises | 651 603.00 | | 651 603.00 | 651 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 725.00 | | 223 725.00 | 223 725.00 |
BZ Autres créances | 195 651.00 | | 195 651.00 | 195 651.00 |
CF Disponibilités | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 186.00 | | 1 104 186.00 | 1 104 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 472.00 | 267 294.00 | 2 287 178.00 | 2 554 472.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 254 365.00 | 88 713.00 | | 254 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 165.00 | 165 653.00 | | 53 165.00 |
DL TOTAL (I) | 387 831.00 | 334 665.00 | | 387 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 797.00 | 289 206.00 | | 709 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 647.00 | 93 143.00 | | 17 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 255.00 | 25 527.00 | | 47 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 695.00 | 547 294.00 | | 809 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 847.00 | 82 094.00 | | 79 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
EA Autres dettes | 23 242.00 | 13 298.00 | | 23 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 164.00 | 1 050 564.00 | | 1 899 164.00 |
ED (V) | 183.00 | | | 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 178.00 | 1 385 229.00 | | 2 287 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 092.00 | 842 238.00 | | 1 439 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 137.00 | | 566 648.00 | 894 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 499.00 | 1 450 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | 551 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 353.00 | 875 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 136.00 | | | 552 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 892.00 | | 566 260.00 | 319 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 109.00 | | 388.00 | 22 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 779.00 | 39 013.00 | 10 499.00 | 238 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | 146.00 | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 643.00 | 39 013.00 | 10 353.00 | 236 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 695.00 | 809 695.00 | | 809 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 682.00 | 211 682.00 | | 211 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
UX Autres créances clients | 223 725.00 | 223 725.00 | | 223 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 189 855.00 | 189 855.00 | | 189 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 852.00 | 142 780.00 | 379 721.00 | 602 852.00 |
VI Groupe et associés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 623.00 | 16 628.00 | | 16 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 333.00 | 436 004.00 | 22 329.00 | 458 333.00 |
VW T.V.A. | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 909.00 | 1 391 837.00 | 379 721.00 | 1 851 909.00 |