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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 733 947.00 | 325 820.00 | 408 127.00 | 733 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845.00 | 6 177.00 | 6 668.00 | 12 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 323.00 | 84 027.00 | 74 297.00 | 158 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 842.00 | 418 014.00 | 1 061 828.00 | 1 479 842.00 |
BT Marchandises | 770 218.00 | | 770 218.00 | 770 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
BZ Autres créances | 122 129.00 | | 122 129.00 | 122 129.00 |
CF Disponibilités | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 282.00 | | 1 039 282.00 | 1 039 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 124.00 | 418 014.00 | 2 101 110.00 | 2 519 124.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 318 880.00 | 307 531.00 | | 318 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 681.00 | 11 349.00 | | 35 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 695.00 | 37 562.00 | | 32 695.00 |
DL TOTAL (I) | 467 556.00 | 436 742.00 | | 467 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 322.00 | 855 998.00 | | 641 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 993.00 | 61 501.00 | | 58 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 400.00 | 56 615.00 | | 83 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 253.00 | 740 299.00 | | 681 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 262.00 | 108 018.00 | | 149 262.00 |
EA Autres dettes | 19 177.00 | 19 077.00 | | 19 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 408.00 | 1 841 508.00 | | 1 633 408.00 |
ED (V) | 146.00 | 909.00 | | 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 110.00 | 2 279 159.00 | | 2 101 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 824.00 | 1 200 798.00 | | 1 157 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 705.00 | | 7 137.00 | 1 472 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 990.00 | | | 551 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 037.00 | | 7 080.00 | 898 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 679.00 | | 57.00 | 22 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 369.00 | 88 645.00 | | 329 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 379.00 | 88 645.00 | | 327 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 253.00 | 681 253.00 | | 681 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
UX Autres créances clients | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
VC Groupe et associés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 711.00 | 165 127.00 | 475 584.00 | 640 711.00 |
VI Groupe et associés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 197.00 | | | -45 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 560.00 | 195 992.00 | 22 568.00 | 218 560.00 |
VW T.V.A. | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 008.00 | 1 074 424.00 | 475 584.00 | 1 550 008.00 |