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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 726 868.00 | 260 647.00 | 466 221.00 | 726 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845.00 | 3 585.00 | 9 261.00 | 12 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 323.00 | 63 147.00 | 95 176.00 | 158 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 705.00 | 329 369.00 | 1 143 337.00 | 1 472 705.00 |
BT Marchandises | 630 640.00 | | 630 640.00 | 630 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 227.00 | | 139 227.00 | 139 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
BZ Autres créances | 225 403.00 | | 225 403.00 | 225 403.00 |
CF Disponibilités | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 822.00 | | 1 135 822.00 | 1 135 822.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 527.00 | 329 369.00 | 2 279 159.00 | 2 608 527.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 307 531.00 | 254 365.00 | | 307 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 349.00 | 53 165.00 | | 11 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
DL TOTAL (I) | 436 742.00 | 387 831.00 | | 436 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 998.00 | 709 797.00 | | 855 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 501.00 | 17 647.00 | | 61 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 615.00 | 47 255.00 | | 56 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 299.00 | 809 695.00 | | 740 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 018.00 | 79 847.00 | | 108 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 211 682.00 | | |
EA Autres dettes | 19 077.00 | 23 242.00 | | 19 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 508.00 | 1 899 164.00 | | 1 841 508.00 |
ED (V) | 909.00 | 183.00 | | 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 159.00 | 2 287 178.00 | | 2 279 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 798.00 | 1 439 092.00 | | 1 200 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 109.00 | 46 535.00 | | 10 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 286.00 | | 47 408.00 | 1 450 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 989.00 | 1 472 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 989.00 | 898 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 990.00 | | | 551 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 799.00 | | 47 227.00 | 875 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 497.00 | | 182.00 | 22 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 294.00 | 87 064.00 | 24 989.00 | 267 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 304.00 | 87 064.00 | 24 989.00 | 265 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 299.00 | 740 299.00 | | 740 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
UX Autres créances clients | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 159 962.00 | 159 962.00 | | 159 962.00 |
VC Groupe et associés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 514.00 | 144 803.00 | 560 968.00 | 785 514.00 |
VI Groupe et associés | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 824.00 | 305 313.00 | 22 511.00 | 327 824.00 |
VW T.V.A. | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 893.00 | 1 144 183.00 | 560 968.00 | 1 784 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |