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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 21 933.00 | 6 067.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 634.00 | 142 801.00 | 199 834.00 | 342 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 634.00 | 164 734.00 | 205 900.00 | 370 634.00 |
060 Stock marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
072 Créances – Autres | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
084 Disponibilités | 238 736.00 | | 238 736.00 | 238 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 770.00 | | 325 770.00 | 325 770.00 |
110 Total général Actif | 696 404.00 | 164 734.00 | 531 670.00 | 696 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 498.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 136.00 | | | 380 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |