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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 28 662.00 | 338.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 119.00 | 176 963.00 | 93 156.00 | 270 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 092.00 | 59 339.00 | 36 753.00 | 96 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 611.00 | 264 964.00 | 135 647.00 | 400 611.00 |
BT Marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CF Disponibilités | 419 975.00 | | 419 975.00 | 419 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 137.00 | | 482 137.00 | 482 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 748.00 | 264 964.00 | 617 784.00 | 882 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 20 367.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 373 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 738.00 | 152 704.00 | | 220 738.00 |
DL TOTAL (I) | 221 838.00 | 547 615.00 | | 221 838.00 |
DP Provisions pour risques | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 304.00 | 319 246.00 | | 291 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 40 365.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 369.00 | 358.00 | | 40 369.00 |
EA Autres dettes | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 098.00 | 359 969.00 | | 370 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 784.00 | 907 585.00 | | 617 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 116.00 | | 18 695.00 | 384 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 400 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 115.00 | | 17 095.00 | 349 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 600.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 835.00 | 46 130.00 | | 218 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 862.00 | 800.00 | | 27 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 973.00 | 45 330.00 | | 190 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 936.00 | 55 536.00 | 5 400.00 | 60 936.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |