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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 532.00 | 15 222.00 | 11 310.00 | 26 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 672.00 | 15 222.00 | 145 450.00 | 160 672.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 519.00 | 15 222.00 | 161 297.00 | 176 519.00 |
CU Autres participations | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | -11 288.00 | 1 480.00 | | -11 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 936.00 | -11 288.00 | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | -1 872.00 | -7 807.00 | | -1 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 277.00 | 46 282.00 | | 36 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 393.00 | 129 625.00 | | 123 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 169.00 | 176 807.00 | | 163 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 297.00 | 169 000.00 | | 161 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 67.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 065.00 | 11 355.00 | | 26 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 936.00 | -11 288.00 | | 5 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 916.00 | 5 306.00 | | 9 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 916.00 | 5 306.00 | | 9 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 277.00 | 10 163.00 | 26 114.00 | 36 277.00 |
VI Groupe et associés | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 169.00 | 137 055.00 | 26 114.00 | 163 169.00 |