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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 672.00 | 26 532.00 | 134 140.00 | 160 672.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 547.00 | 26 532.00 | 147 014.00 | 173 547.00 |
CU Autres participations | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 711.00 | 5 250.00 | | 31 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 138.00 | 26 461.00 | | 15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 49 049.00 | 33 911.00 | | 49 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 305.00 | 15 791.00 | | 5 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 015.00 | 105 000.00 | | 91 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645.00 | 1 340.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 965.00 | 122 130.00 | | 97 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 014.00 | 156 042.00 | | 147 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 009.00 | 49 001.00 | | 39 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 870.00 | 22 539.00 | | 23 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 138.00 | 26 461.00 | | 15 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 835.00 | 697.00 | | 25 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 835.00 | 697.00 | | 25 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |