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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 532.00 | 20 529.00 | 6 004.00 | 26 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 672.00 | 20 529.00 | 140 144.00 | 160 672.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 327.00 | 20 529.00 | 158 798.00 | 179 327.00 |
CU Autres participations | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | -5 352.00 | -11 288.00 | | -5 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 322.00 | 5 936.00 | | 9 322.00 |
DL TOTAL (I) | 7 450.00 | -1 872.00 | | 7 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 114.00 | 36 277.00 | | 26 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 318.00 | 123 393.00 | | 121 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916.00 | 3 499.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 348.00 | 163 169.00 | | 151 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 798.00 | 161 297.00 | | 158 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 557.00 | 137 055.00 | | 135 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 001.00 | 32 000.00 | | 34 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 679.00 | 26 065.00 | | 24 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 322.00 | 5 936.00 | | 9 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 222.00 | 5 306.00 | | 15 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 222.00 | 5 306.00 | | 15 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 114.00 | 10 323.00 | 15 791.00 | 26 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 348.00 | 135 557.00 | 15 791.00 | 151 348.00 |