| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
CF Disponibilités | 392 983.00 | | 392 983.00 | 392 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 983.00 | | 392 983.00 | 392 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 499.00 | | 490 499.00 | 490 499.00 |
CU Autres participations | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 310 369.00 | | | 310 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 577.00 | | | 177 577.00 |
DL TOTAL (I) | 489 047.00 | | | 489 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 499.00 | | | 490 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 268.00 | | | 180 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 577.00 | | | 177 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 38.00 | | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82.00 | | | 82.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |