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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 587.00 | 134 496.00 | 28 091.00 | 162 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 665.00 | 660 266.00 | 176 399.00 | 836 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 361.00 | 798 057.00 | 270 303.00 | 1 068 361.00 |
BT Marchandises | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 760.00 | 2 083.00 | 158 677.00 | 160 760.00 |
BZ Autres créances | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CF Disponibilités | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 692.00 | 2 083.00 | 492 608.00 | 494 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 052.00 | 800 141.00 | 762 912.00 | 1 563 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 422 386.00 | 407 611.00 | | 422 386.00 |
DH Report à nouveau | | -6 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172.00 | 21 709.00 | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 648 558.00 | 642 386.00 | | 648 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 44 443.00 | | 43 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 984.00 | 63 217.00 | | 65 984.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 354.00 | 111 362.00 | | 114 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 912.00 | 753 748.00 | | 762 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 354.00 | 111 362.00 | | 114 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 662.00 | 40 933.00 | 505 595.00 | 464 662.00 |
FG Production vendue services | 403 888.00 | 181 670.00 | 585 559.00 | 403 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 550.00 | 222 603.00 | 1 091 153.00 | 868 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 473.00 | 1 005.00 | | 3 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 2 280.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 9 780.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | 280.00 | | 4 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 280.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | 9 500.00 | | -4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 458.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 778.00 | 1 100 234.00 | | 1 094 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 606.00 | 1 078 526.00 | | 1 088 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 172.00 | 21 709.00 | | 6 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 609.00 | | 88 752.00 | 979 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 501.00 | | 88 752.00 | 910 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 376.00 | 77 681.00 | | 720 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 081.00 | 77 681.00 | | 717 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 156 968.00 | 156 968.00 | | 156 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 271.00 | 177 271.00 | | 177 271.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 623.00 | 21 014.00 | | 19 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 446.00 | 7 881.00 | | 13 446.00 |
ST Autres comptes | 131 042.00 | 131 824.00 | | 131 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 639.00 | 58 708.00 | | 58 639.00 |
YT Sous‐traitance | 22 445.00 | 21 246.00 | | 22 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 552.00 | 7 857.00 | | 6 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 467.00 | 2 100.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 623.00 | 21 014.00 | | 19 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 029.00 | 191 618.00 | | 189 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 992.00 | 60 648.00 | | 1 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 591.00 | 229 616.00 | | 234 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |