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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 952.00 | 139 773.00 | 23 179.00 | 162 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 714.00 | 601 660.00 | 138 055.00 | 739 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 774.00 | 744 727.00 | 227 047.00 | 971 774.00 |
BT Marchandises | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 329 438.00 | | 329 438.00 | 329 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 633.00 | | 559 633.00 | 559 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 407.00 | 744 727.00 | 786 680.00 | 1 531 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428 558.00 | 422 386.00 | | 428 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 334.00 | 6 172.00 | | 27 334.00 |
DL TOTAL (I) | 675 892.00 | 648 558.00 | | 675 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 43 768.00 | | 42 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 306.00 | 65 984.00 | | 64 306.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 788.00 | 114 354.00 | | 110 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 680.00 | 762 912.00 | | 786 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 788.00 | 114 354.00 | | 110 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 790.00 | 40 782.00 | 432 572.00 | 391 790.00 |
FG Production vendue services | 371 564.00 | 122 623.00 | 494 187.00 | 371 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 355.00 | 163 405.00 | 926 759.00 | 763 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 531.00 | 3 473.00 | | 2 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 129.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 4 779.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 4 779.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 956.00 | -4 651.00 | | 38 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 1 985.00 | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 616.00 | 1 094 778.00 | | 972 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 281.00 | 1 088 606.00 | | 945 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 334.00 | 6 172.00 | | 27 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 361.00 | | 1 560.00 | 1 068 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 147.00 | 971 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 147.00 | 902 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 253.00 | | 1 560.00 | 999 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 057.00 | 44 817.00 | 98 147.00 | 798 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 762.00 | 44 817.00 | 98 147.00 | 794 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 142.00 | 19 623.00 | | 17 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 850.00 | 13 446.00 | | 16 850.00 |
ST Autres comptes | 120 138.00 | 131 042.00 | | 120 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 032.00 | 58 639.00 | | 64 032.00 |
YT Sous‐traitance | 21 750.00 | 22 445.00 | | 21 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 552.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 426.00 | 2 467.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 142.00 | 19 623.00 | | 17 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 952.00 | 189 029.00 | | 174 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 065.00 | 109 092.00 | | 109 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 196.00 | 234 591.00 | | 225 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |