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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 142.00 | 146 400.00 | 19 741.00 | 166 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 210.00 | 651 144.00 | 289 067.00 | 940 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 460.00 | 800 839.00 | 374 621.00 | 1 175 460.00 |
BT Marchandises | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 294.00 | | 141 294.00 | 141 294.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CF Disponibilités | 290 601.00 | | 290 601.00 | 290 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 625.00 | | 536 625.00 | 536 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 085.00 | 800 839.00 | 911 246.00 | 1 712 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 892.00 | 428 558.00 | | 455 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | 27 334.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 682 865.00 | 675 892.00 | | 682 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 3 701.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 275.00 | 42 780.00 | | 59 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 412.00 | 64 306.00 | | 65 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 381.00 | 110 788.00 | | 228 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 246.00 | 786 680.00 | | 911 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 381.00 | 110 788.00 | | 128 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 141.00 | 47 543.00 | 544 684.00 | 497 141.00 |
FG Production vendue services | 528 273.00 | 73 457.00 | 601 730.00 | 528 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 414.00 | 121 000.00 | 1 146 414.00 | 1 025 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | 2 531.00 | | 2 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 42 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 42 000.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 3 044.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 3 044.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 38 956.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 5 536.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 160.00 | 972 616.00 | | 1 152 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 187.00 | 945 281.00 | | 1 145 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 973.00 | 27 334.00 | | 6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 774.00 | | 205 186.00 | 971 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 175 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 106 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 666.00 | | 205 186.00 | 902 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 727.00 | 56 667.00 | 555.00 | 744 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 432.00 | 56 667.00 | 555.00 | 741 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 978.00 | 149 978.00 | | 149 978.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 381.00 | 128 381.00 | 100 000.00 | 228 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 529.00 | 17 142.00 | | 16 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 783.00 | 16 850.00 | | 22 783.00 |
ST Autres comptes | 152 469.00 | 120 138.00 | | 152 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 739.00 | 64 032.00 | | 66 739.00 |
YT Sous‐traitance | 19 665.00 | 21 750.00 | | 19 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 759.00 | 2 426.00 | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 529.00 | 17 142.00 | | 16 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 897.00 | 174 952.00 | | 205 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 217.00 | 109 065.00 | | 171 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 495.00 | 225 196.00 | | 264 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |