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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 630.00 | 35 460.00 | 24 170.00 | 59 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
AP Constructions | 263 020.00 | 247 913.00 | 15 107.00 | 263 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 186.00 | 110 530.00 | 40 656.00 | 151 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 259.00 | 191 340.00 | 72 919.00 | 264 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 694.00 | | 174 694.00 | 174 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 728.00 | 585 244.00 | 358 485.00 | 943 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 706.00 | | 834 706.00 | 834 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 900.00 | 15 258.00 | 526 642.00 | 541 900.00 |
BZ Autres créances | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
CF Disponibilités | 597 909.00 | | 597 909.00 | 597 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 424.00 | 15 258.00 | 2 064 166.00 | 2 079 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 152.00 | 600 502.00 | 2 422 651.00 | 3 023 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 371 923.00 | 1 246 658.00 | | 1 371 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 892.00 | 225 265.00 | | 232 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 016.00 | 1 595 124.00 | | 1 728 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 372.00 | 10 808.00 | | 19 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 1 518.00 | | 2 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 923.00 | 583 633.00 | | 442 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 305.00 | 203 765.00 | | 199 305.00 |
EA Autres dettes | 25 797.00 | 24 070.00 | | 25 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 635.00 | 828 702.00 | | 694 635.00 |
ED (V) | | 424.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 651.00 | 2 424 424.00 | | 2 422 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 713.00 | 823 794.00 | | 673 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 533 265.00 | 173 853.00 | 3 707 118.00 | 3 533 265.00 |
FG Production vendue services | 599 518.00 | 42 141.00 | 641 658.00 | 599 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 782.00 | 215 994.00 | 4 348 776.00 | 4 132 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | 8 940.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 8 940.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 098.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 10 486.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -1 546.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | 27 429.00 | | 34 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 472.00 | 4 434 686.00 | | 4 394 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 580.00 | 4 209 421.00 | | 4 161 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 892.00 | 225 265.00 | | 232 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 100.00 | | 208 080.00 | 793 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 452.00 | 943 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 309.00 | 62 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 144.00 | 853 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 621.00 | | 25 805.00 | 55 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 027.00 | | 182 275.00 | 709 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 778.00 | 73 918.00 | 57 452.00 | 568 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 134.00 | 1 635.00 | 19 309.00 | 53 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 644.00 | 72 283.00 | 38 144.00 | 515 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 15 258.00 | 175.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 258.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 923.00 | 442 923.00 | | 442 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
UX Autres créances clients | 523 591.00 | 523 591.00 | | 523 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VB T. V. A. | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 372.00 | 3 358.00 | 16 014.00 | 19 372.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VP Divers | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 261.00 | 646 809.00 | 28 452.00 | 675 261.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 727.00 | 673 713.00 | 16 014.00 | 689 727.00 |