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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 720.00 | 45 813.00 | 14 908.00 | 60 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 683.00 | 142 382.00 | 21 301.00 | 163 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 601.00 | 172 716.00 | 350 885.00 | 523 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 393.00 | 360 911.00 | 425 481.00 | 786 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 322.00 | | 850 322.00 | 850 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 278.00 | 26 720.00 | 618 558.00 | 645 278.00 |
BZ Autres créances | 592 461.00 | | 592 461.00 | 592 461.00 |
CF Disponibilités | 587 961.00 | | 587 961.00 | 587 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 562.00 | 26 720.00 | 2 655 841.00 | 2 682 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 954.00 | 387 632.00 | 3 081 323.00 | 3 468 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 708 753.00 | 1 604 815.00 | | 1 708 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 200.00 | 353 937.00 | | 327 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 153.00 | 2 081 953.00 | | 2 159 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 414.00 | 455 517.00 | | 149 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 759.00 | 767.00 | | 75 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | 3 488.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 933.00 | 627 699.00 | | 429 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 831.00 | 261 038.00 | | 247 831.00 |
EA Autres dettes | 17 314.00 | 23 683.00 | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 169.00 | 1 372 193.00 | | 922 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 323.00 | 3 454 146.00 | | 3 081 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 091.00 | 1 242 527.00 | | 808 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 974.00 | 3 863.00 | 13 837.00 | 9 974.00 |
FD Production vendue biens | 3 410 920.00 | 260 342.00 | 3 671 262.00 | 3 410 920.00 |
FG Production vendue services | 695 957.00 | 69 085.00 | 765 043.00 | 695 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 851.00 | 333 291.00 | 4 450 142.00 | 4 116 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 948.00 | 35.00 | | 9 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 308.00 | 2 668.00 | | 15 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 256.00 | 2 844.00 | | 25 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 157.00 | -2 844.00 | | 30 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 014.00 | 81 624.00 | | 50 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 278.00 | 4 175 765.00 | | 4 573 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 078.00 | 3 821 828.00 | | 4 246 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 200.00 | 353 937.00 | | 327 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 639.00 | | 108 829.00 | 762 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 35 900.00 | 5 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 103.00 | 79 973.00 | 786 393.00 | 5 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 973.00 | 687 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 628.00 | | 108 629.00 | 658 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 803.00 | | 200.00 | 40 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 758.00 | 77 467.00 | 51 313.00 | 334 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 505.00 | 5 307.00 | | 40 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 252.00 | 72 160.00 | 51 313.00 | 294 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 245.00 | 10 475.00 | | 16 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 245.00 | 10 475.00 | | 16 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 245.00 | 10 475.00 | | 16 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 933.00 | 429 933.00 | | 429 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
UX Autres créances clients | 611 171.00 | 611 171.00 | | 611 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VB T. V. A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VC Groupe et associés | 500 986.00 | 500 986.00 | | 500 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 414.00 | 37 254.00 | 110 208.00 | 149 414.00 |
VI Groupe et associés | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 179.00 | 1 244 279.00 | 35 900.00 | 1 280 179.00 |
VW T.V.A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 252.00 | 808 091.00 | 110 208.00 | 920 252.00 |